Parandus: Teatele on lisatud EfTEN United Property Fund 2023. aasta I kvartali auditeerimata aruande dokument
Järgneb parandatud teave:
EfTEN United Property Fund teenis 2023. aasta I kvartalis 34 tuhat eurot puhaskahjumit (2022 I kvartal: 121 tuhat eurot puhaskasumit). Kahjum tuleneb muudatusest investeeringute hindamispõhimõtetes – EfTEN Kinnisvarafond AS-i ühinemise järgselt börsil noteeritud fondiga EfTEN Real Estate Fund III AS, kajastatakse ühendfondi EfTEN Real Estate Fund AS aktsiate väärtus börsihinna järgi (varasemalt kajastati väärtus aktsia bilansilise puhasväärtuse järgi). Eelneva hindamismeetodi kasutamisel oleks EfTEN United Property Fund teeninud I kvartalis 270 tuhat eurot puhaskasumit.
EfTEN United Property Fund varade maht oli 2023.a I kvartali lõpu seisuga 26 855 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest märtsi lõpu seisuga 72% moodustavad pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).
2023. aasta I kvartalis tegi EfTEN United Property Fund investoritele väljamakse summas 584 tuhat eurot ehk 23,495 senti ühe osaku kohta. Väljamakse aluseks oli usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 poolt EfTEN United Property Fund’le makstud kapitali tagastus seoses Vilniuse endise Danske büroohoone laenu refinantseerimisega. Bilansipäeva järgselt kuulutas fond välja 2023. aasta teise rahalise väljamakse summas 452 tuhat eurot ehk 18,179 senti ühe osaku kohta. Seega teeb fond 2023. aasta I poolaastal investoritele väljamakseid kokku ligikaudu 4,5% fondi osaku turuhinnast.
2023. aasta I kvartalis EfTEN United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud. Fond suurendas Uus-Järveküla arenduse rahastamiseks antud laenu ligikaudu miljoni euro võrra. See on seotud arenduse osade infrastruktuuri tööde ajas ettepoole toomisega. Koos Uus-Järveküla OÜ poolt bilansipäeva järgselt võetud pangalaenuga on arenduse esimese etapi kodude ja infrastruktuuri ning osaliselt ka järgnevate etappide infrastruktuuri arendus rahastatud.
Koondkasumiaruanne
| I kvartal | ||
| 2023 | 2022 | |
| € tuhandetes | ||
| Tulud | ||
| Intressitulu | 106 | 61 |
| Dividenditulud | 23 | 0 |
| Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt | -73 | 95 |
| Tütarettevõtetelt | 28 | -21 |
| Alusfondidelt | -101 | 115 |
| Tulud kokku | 56 | 156 |
| Kulud | ||
| Tegevuskulud | ||
| Valitsemistasud | -27 | -17 |
| Fondi administreerimise kulud | -63 | -8 |
| Muud tegevuskulud | 0 | -11 |
| Tegevuskulud kokku | -90 | -35 |
| Ärikasum | -34 | 121 |
| ARUANDEAASTA KOONDKASUM KOKKU | -34 | 121 |
| Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) | -0,01 | 0,07 |
Finantsseisundi aruanne
| 31.03.2023 | 31.03.2022 | |
| € tuhandetes | ||
| VARAD | ||
| Käibevarad | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 5 306 | 8 769 |
| Muud nõuded ja viitlaekumised | 489 | 385 |
| Käibevarad kokku | 5 795 | 9 154 |
| Põhivarad | ||
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande | 12 870 | 12 942 |
| Tütarettevõtted | 1 180 | 1 152 |
| Kinnisvarafondid | 11 690 | 11 790 |
| Antud laenud | 6 395 | 5 376 |
| Pikaajaline nõue | 1 795 | 0 |
| Põhivarad kokku | 21 060 | 18 318 |
| VARAD KOKKU | 26 855 | 27 472 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | 2 | 586 |
| Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 2 | 586 |
| FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS | ||
| Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 26 853 | 26 886 |
| Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku | 26 855 | 27 472 |
EfTEN United Property Fund 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevate teatele ja leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/
Kristjan Tamla
Tegevjuht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee
Manus
