Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for høje den 19. juni 2023 for en række afdelinger/andelsklassser jævnfør nedenfor, hvorfor disse blev suspenderet samme dag. Suspensionen er nu ophørt.
Investeringsforeningen Danske Invest:
| Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | OMX Identifikation | Afvigelse i % |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060010924 | DKIMOA | 6,49% |
| Mix Obligationer KL | DK0060430627 | DKIMOB | 6,16% |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | DKINMOBL | 96,28% |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | DKIMDA | 1,55% |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | DKIMOPA | 2,29% |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | DKIMOAK | 1,84% |
| Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | DKIMA | 0,95% |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | DKIUOBL | 9,65% |
Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.
Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
