Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk | |
Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne var for lave den 3. oktober 2024 i tidsrummet fra kl. 09:00 til kl. 11:00 for nedenstående andelsklassser.
Investeringsforeningen Danske Invest:
| Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | OMX Identifikation | Afvigelse i % |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | DKINMOLV | 0,66% |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | DKINMOBLLV | 0,68% |
Investorer, som i den pågældende periode har handlet ovenstående andele, bedes sende en e-mail til danskeinvest@danskeinvest.com, att.: Chief Fund Oversight Officer Mette Overgaard Bjerge. Investorer, hvis handler er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse.
Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
