Takoma Oyj Osavuosikatsaus 5.3.2014 klo 10.00
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2013 – 31.1.2014 (3 kk)
- Katsauskauden aikana Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyn piiriin
- Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Näihin yhtiöihin liittyvät tuotot ja kulut on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa
- Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut
- Liikevaihto 3,52 (3,05) milj. euroa, kasvua 15 %.
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto -0,24 (-0,29) milj. euroa. Liikevoittoa rasittaa vielä saneeraukseen liittyvät kulut yhteensä noin 0,1 milj. euroa
- Jatkuvien toimintojen tulos / osake -1,8 (-1,7) senttiä
- Kokonaistulos / osake -10,5 (-6,8) senttiä
- Katsauskauden kokonaistulosta rasittaa lopetettujen liiketoimintojen n. -1,37 (-0,80) milj. euron tappio.
- Oma pääoma / osake 0,04 euroa (0,71 euroa)
- Vertailukelpoisen tilauskertymän kasvu 3,92 (2,14) milj. euroa. Kasvua 1,77 milj. euroa eli 83 %. Tilauskertymä Q4 2013 oli 2,98 milj. euroa, mihin verrattuna kasvua on 31,5 %
- Tilauskanta 4,81 (vertailukelpoinen 5,70) milj. euroa. Laskua vertailukaudesta 15,6 %, mutta tilauskanta on vahvistunut vuoden lopusta noin 10 %
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Konsernin jatkuvien toimintojen katsauskauden liikevaihto oli 3,52 (3,05) milj. euroa, kasvua oli viime katsauskaudesta 15 %.
Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto tuli kokonaisuudessaan voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore–teollisuuteen.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -0,24 (-0,29) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavat vielä konserni saneeraukseen liittyvät kulut noin 0,1 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto -% oli -6,8 % (-9,5 %) katsauskauden liikevaihdosta.
KATSAUSKAUDEN TULOS
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,07(0,18) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,31 (-0,27) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -1,65 (-1,07) milj. euroa, josta lopetettavien toimintojen osuus -1,37 (0,80) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -10,5 (-6,8) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -1,8 (-1,7) senttiä ja lopetettujen -8,8 (-5,1) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -17,3(-18,6) %.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 0,33 (-0,97) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 1,10 (-0,44) milj. euroa.
Nettokäyttöpääoma oli 1,81 (5,11) milj. euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman muutos katsauskaudella johtui pääosin konkurssiin asetettujen tytäryhtiöiden tase-erien poistumisesta. Jatkuvien toimintojen osuus muutoksesta oli 0,86 milj. euroa positiivinen.
Investointien nettorahavirta oli 1,71 (-0,35) milj. euroa, mikä johtui realisointien edistymisestä.
Rahoituksen nettorahavirta oli -1,76 (1,02) milj. euroa, mikä johtui siitä, ettei factoring-limiitti ole ollut yhtiön käytössä saneeraushakemuksen jättämisen jälkeen. Lyhytaikaisen käyttöpääomatarpeensa yhtiö on kattanut myymällä yhden asiakkaan saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle.
Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,41 (0,40) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 5,4 (10,11) milj. euroa. Rahoitusvelkoihin kuuluva Panostaja Oyj:n antamaa 1,2 milj. euron rahoitus on esitetty muissa veloissa. Lyhytaikaiset lainat ovat yhteensä 3,65 (4,70) milj. euroa. Yhtiön rahoitusasemaan vaikuttaa myös konkurssiin asetettujen yhtiöiden tase-erien poistuminen yhdistellystä taseesta. Näiden erien vaikutus on 1,6 milj. euroa.
Takoma Oyj ja Takoma Gears Oy ovat päässeet yrityssaneerausmenettelyyn 17.1.2014. Selvittäjäksi Pirkanmaan käräjäoikeus on asettanut asianajaja Jussi Laakkosen Asianajotoimisto Ylikraka Oy:stä. Yhtiölle on asetettu myös velkojaintoimikunta, jossa on edustettuna Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Verohallinto ja Akaan kaupunki. Taloudellisen selvitys tulee antaa 19.3.2014 ja ohjelmaehdotuksen tulee olla annettuna 19.5.2014.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 0,62 (11,09) milj. euroa.
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 4,0(41,7) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 1.131,0 (91,1) %.
TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ
Tilauskanta 4,81 (5,70) milj. euroa, laskua 16 %. Vertailuvuoteen nähden tilauskannan lasku katsauskauden lopussa johtui lähinnä pääasiakkaan muuttuneesta tilaussyklistä pitkien laivasarjojen jäädessä pois.
Vertailukelpoinen tilauskertymä 3,92 (2,14) milj. euroa, kasvua 83 %. Vuoden 2013 Q4 tilauskertymä oli 2,89 milj. euroa, mihin verrattuna kasvua oli 31,4 %.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,01 (0,40) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset jatkuvien toimintojen käytössä olevien koneiden poistot olivat 0,22 (0,21) milj. euroa.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Katsauskauden aikana yhtiön tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy on asetettu konkurssiin 17.1.2014 sekä Takoma Systems Oy 2.1.2014. Näiden yhtiöiden omaisuuseriä tai velkoja ei ole enää yhdistetty konsernitaseeseen. Mahdolliset jako-osuudet Takoma Oyj:lle konkurssipesistä tarkentuvat kolmannen kvartaalin aikana.
TAKOMAN TAVOITTEET
Saneerausmenettelyn alettua yhtiön ja sen johdon tavoitteena on ollut toiminnan ja rahoitustilanteen vakauttaminen. Asiakkaiden ja toimittajien antaman palautteen perusteella Takomalla on hyvät edellytykset vahvistaa yhtiön toimintaedellytyksiä sekä turvata toiminnan jatkuvuus ja kannattavuus. Yhtiö keskittyy löytämään yhdessä selvittäjän ja velkojaintoimikunnan kanssa sellaisen ratkaisun saneerausohjelmaksi, joka turvaisi konsernin sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen sekä investoinnit.
Saneeraustoimien oletetaan näkyvän lopputilikauden aikana kannattavuuden paranemisena. Takoma ei esitä pitkän aikavälin tavoitteita.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2014 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2012 - 31.10.2013 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2013 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä alennettiin viiteen. Viisijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu, Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
HENKILÖSTÖ
Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 95 (96). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 95 (94). Keskimääräisen henkilöstön kasvu verrattuna vertailukauteen johtui keskitetyissä toiminnoissa olleiden henkilöiden määrästä.
Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 30 (27) ja tuotannon työntekijöitä 65 (69).
Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut eri yksiköissä. Lopetettuihin toimintoihin liittyen konkurssien kautta on päättynyt 39 työsuhdetta ja keskitetyistä toiminnoista tulee huhtikuun loppuun mennessä päättymään 7 työsuhdetta.
Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 81 henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa oli 14 henkilöä. Konsernin rakenteen muututtua katsauskauden aikana keskitettyjen resurssien tarve vähenee olennaisesti. Toisen kvartaalin lopussa tulee emoyhtiön palveluksessa olemaan 3 henkilöä.
MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Myyntijohtaja Ari Kesti on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta 20.1.2014.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO
Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 4,39 (7,05) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.1.2014 oli 0,28 (0,45) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 4 116 (1 778) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 0,98 (1,10) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 26,3(11,3) %:a koko osakekannasta.
Takoman osakkeen markkinatakaus on päättynyt 31.12.2013. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.222 (1.057) katsauskauden lopussa.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Saneerausmenettelyyn pääsy on vakauttanut yhtiön toimintaympäristöä ja sekä asiakkaiden että toimittajien luottamusta.
Maailmantalouden hidas kasvu ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden
kysyntään jo pitkää. Alkaneella tilikaudella on kuitenkin merkkejä hitaasta elpymisestä. Takoma ei anna arviota liikevaihtonsa kehityksestä.
MARKKINANÄKYMÄT
Offshore markkinoiden kehitys näyttää edelleen vakaalta. Meriteollisuuden volyymit ovat stabiloituneet vuotta 2008 edeltävälle tasolle, mutta valmistuksen ja kasvun painopiste on siirtynyt Kaukoitään.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille, jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen.
Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle.
Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät investoinnit.
TAKOMAN NÄKYMÄT KATSAUSKAUDELLE 2014
Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPHTUMAT
Toimitusjohtaja Ari Virtanen on vapautettu tehtävistään 14.2.2014. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön talousjohtaja Ilkka Miettinen.
TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2014
Katsauskaudelta 1.11.2013 - 31.10.2014 Takoma julkaisee vielä kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:
1.11.2013 - 30.4.2014 (6kk) 4.6.2013
1.11.2013 - 31.7.2014 (9kk) 3.9.2013
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien(IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.
Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Tampereen Laatukoneistus Oy, Hervannan Koneistus Oy ja Takoma Systems Oy on asetettu konkurssiin katsauskauden aikana. Takoma Oyj katsoo menettäneensä määräysvallan konkurssiin asetettuihin tytäryhtiöihin konkurssiin asettamishetkellä. Tytäryritysten varat ja velat ovat kirjattu pois taseesta määräysvallan menettämispäivän kirjanpitoarvoihin. Näihin yhtiöihin liittyvä tulos on esitetty lopetettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on tähdätty konsernin saamiseksi kannattavaksi. Saneerausmenettelyssä Takomalle tullaan laatimaan maksuohjelma nk. saneerausveloille eli veloille, jotka ovat syntyneet ennen 9.12.2013 saneeraushakemuksen jättämistä. Takoman näkemys on, että merkittävien velkojien puoltaessa ja ollessa edustettuna velkojain toimikunnassa, konsernilla on hyvät edellytykset saada maksuohjelma, joka turvaa konsernin toimintojen kehittämisen.
Saneerausmenettelyn aikana Takoma on turvannut toimintaedellytyksensä myymällä yhden asiakkaansa saatavia emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle.
Osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden oletusta noudattaen. Tämä edellyttää sellaisen saneerausohjelman laatimista, joka turvaa Takomalle riittävän maksuvalmiuden ja mahdollistaa tehokkuutta ja kyvykkyyttä lisäävät investoinnit.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | ||||
| 1000 eur | ||||
|
11/13- 01/14 |
11/12- 01/13 |
11/12- 10/13 |
||
| 3 kk | 3 kk | 12 kk | ||
| Liikevaihto | 3 518 | 3 051 | 14 149 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 154 | 60 | 380 | |
|
Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos |
-316 | 19 | -172 | |
|
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö |
-1 409 | -1 467 | -6 876 | |
|
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |
-1 387 | -1 178 | -4 924 | |
| Poistot | -216 | -212 | -3 355 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -584 | -563 | -2 951 | |
| Liikevoitto | -239 | -290 | -3 748 | |
| Rahoitustuotot | 0 | 2 | 7 | |
| Rahoituskulut | -71 | 18 | -51 | |
| Voitto ennen veroja | -310 | -270 | -3 792 | |
| Tuloverot | 34 | 4 | -226 | |
| Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista | -276 | -267 | -4 018 | |
| Tulos lopetetuista liiketoiminnoista | -1 374 | -802 | -5 856 | |
| Tilikauden tappio | -1 650 | -1 069 | -9 873 | |
| Jakautuminen | ||||
|
Emoyhtiön omistajille |
-1 650 | -1 069 | -9 873 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton | ||||
| Jatkuvat liiketoiminnot | -0,018 | -0,017 | -0,256 | |
| Lopetetut liiketoiminnot | -0,088 | -0,051 | -0,374 | |
| Jatkuvat ja lopetetut liiket. Yht. | -0,105 | -0,068 | -0,630 | |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||
| 1000 eur | ||||
|
11/13- 01/14 |
11/12- 01/13 |
11/12- 10/13 |
||
| 3 kk | 3 kk | 12 kk | ||
| Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista | -276 | -267 | -4 018 | |
| Tappio lopetetuista liiketoiminnoista | -1 374 | -802 | -5 856 | |
| Tilikauden tulos | -1 650 | -1 069 | -9 873 | |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Rahavirran suojaukset | ||||
| verojen jälkeen | -2 | 8 | 21 | |
| Muuntoero | 0 | 0 | 1 | |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -1 652 | -1 061 | -9 852 | |
| Tilikauden laajan tuloksen | ||||
| jakautuminen | ||||
|
Emoyhtiön omistajille |
-1 652 | -1 061 | -9 852 | |
| KONSERNIN TASE | ||||
| 1000 eur | ||||
| 01/2014 | 01/2013 | muutos% | 10/2013 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 6 263 | 11 397 | 7 549 | |
| Liikearvo | 2 539 | 5 038 | 2 538 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 118 | 462 | 218 | |
| Rahoitusvarat | 32 | 29 | 32 | |
| Saamiset | 0 | 385 | 0 | |
| Laskennalliset verosaamiset | -1 | 1 089 | 0 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 8 951 | 18 399 | -51,4 | 10 337 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 2 097 | 4 798 | 3 640 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 193 | 3 001 | 4 291 | |
| Rahavarat | 406 | 404 | 122 | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 6 696 | 8 204 | -18,4 | 8 053 |
| Myytävänä olevat pitkäaik.omaisuuserät | 63 | 1 982 | ||
| Varat yhteensä | 15 710 | 26 603 | -40,9 | 20 372 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 940 | 940 | 940 | |
| Ylikurssirahasto | 422 | 422 | 422 | |
| Muut rahastot | 0 | -10 | 3 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 903 | 4 903 | 4 903 | |
| Kertyneet voittovarat | -5 642 | 4 833 | -3 971 | |
| Oma pääoma yhteensä | 623 | 11 087 | -94,4 | 2 297 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 75 | 0 | 148 | |
| Rahoitusvelat | 1 760 | 5 402 | 1 845 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 1 834 | 5 402 | -66,0 | 1 993 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Ostovelat ja muut velat | 9 469 | 5 292 | 8 630 | |
| Varaukset | 133 | 119 | 716 | |
| Rahoitusvelat | 3 651 | 4 703 | 6 736 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 13 253 | 10 114 | 31,0 | 16 083 |
| Velat yhteensä | 15 087 | 15 517 | -2,8 | 18 076 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 15 710 | 26 603 | -40,9 | 20 372 |
| Rahavirtalaskelmassa esitetty sekä lopetetut että jatkavat liiketoiminnot. | ||||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||
| 1000 eur | ||||
|
11/13- 01/14 |
11/12- 01/13 |
muutos% |
11/12- 10/13 |
|
| 3 kk | 3 kk | 12 kk | ||
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
| Tilikauden tulos | -1 650 | -1 069 | -9873 | |
| Oikaisut | 923 | 505 | 6 457 | |
| Käyttöpääoman muutokset | 1 096 | -447 | 2 875 | |
| Maksetut korot ja verot netto | -38 | 43 | -363 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 331 | -968 | 134 % | -903 |
| Investointien rahavirrat | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja | ||||
| aineettomiin hyödykkeisiin | -12 | -404 | -547 | |
| Aineellisten ja aineettomien | ||||
| hyödykkeiden luovutustulot | 1 725 | 59 | 541 | |
| Luovutustulot muista sijoituksista | ||||
| Lainasaamisten muutos | ||||
| Saadut osingot investoinneista | 0 | |||
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä | ||||
| hankintahetken rahavaroilla | ||||
| Investointien nettorahavirta | 1 712 | -346 | 595 % | -6 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Lainojen muutos | -1 759 | 1 021 | 333 | |
| Maksetut osingot | ||||
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 759 | 1 021 | -272 % | 333 |
| Rahavarojen muutos | 285 | -293 | 197 % | -576 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 122 | 698 | 698 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 406 | 404 | 122 | |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| 1000 eur | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osake- | Yli- | Sij. | Muut | Kerty- | Oma | |
| pääoma | kurssi- | vapaan | rahas- | neet | pääoma | |
| rahasto | oman | tot | voitto- | yhteensä | ||
| pääoman | varat | |||||
| rahasto | ||||||
| Oma pääoma 1.11.2012 | 940 | 422 | 4 903 | -19 | 5 902 | 12 148 |
| Kauden tulos | -1 069 | -1 069 | ||||
| Rahavirtojen suojaukset | 8 | 8 | ||||
| Oma pääoma 31.1.2013 | 940 | 422 | 4 903 | -10 | 4 833 | 11 087 |
| Oma pääoma 1.11.2013 | 940 | 422 | 4 903 | 3 | -3 971 | 2 297 |
| Kauden tulos | -1 650 | -1 650 | ||||
| Muut erot | -21 | -21 | ||||
| Rahavirtojen suojaukset | -2 | -2 | ||||
| Oma pääoma 31.1.2013 | 940 | 422 | 4 903 | -20 | -5 621 | 623 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot | ||
| 1000 euroa | 1.11.2013- 31.1.2014 | 1.11.2012- 31.1.2013 |
| Lopetettujen toimintojen tulos | ||
| Tuotot | 901 | 2 465 |
| Kulut | -2 276 | -3 267 |
| Voitto ennen veroja | -1 373 | -802 |
| Verot | -2 | 0 |
| Voitto verojen jälkeen | -1 374 | -802 |
| Rahavirrat | ||
| Liiketoiminnan rahavirrat | -347 | -504 |
| Investointien rahavirrat | 478 | -1 |
| Rahoituksen rahavirrat | -1 681 | 408 |
| Rahavirrat yhteensä | -1 550 | -97 |
TOIMINTASEGMENTTITIEDOT
Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on Takoma Components. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.
LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS
Konserni testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Kassavirtaennusteet perustuvat johdon laatimiin ja hallituksen hyväksymään budjettiin tilikaudelle 2014 ja ennusteisiin 2015 - 2016. Konsernirakenteen muutokset eivät johdon arvion mukaan muuta olennaisesti käytettyjä ennusteita.
| KONSERNIN VASTUUT | |||
| 1000 eur | |||
| 31.1.2014 | 31.1.2013 | 31.10.2013 | |
| Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset | |||
| Takaukset | 671 | 932 | 852 |
| Takaisinostositoumukset | 165 | 43 | 0 |
| Yrityskiinnitykset | 8 000 | 9 400 | 9 400 |
| Pantit | 7 | 7 | 7 |
| Pantatut tytäryhtiöosakkeet | 4 861 | 10 998 | 4 861 |
| Vuokravastuut | 1 297 | 2 474 | 1 385 |
| JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT | |||
| 1000 eur | |||
| 31.1.2014 | 31.1.2013 | 31.10.2013 | |
| Koronvaihtosopimukset | 3 300 | 3 960 | 3 300 |
| Valuuttatermiinit | 0 | 516 | 276 |
| TUNNUSLUVUT | 31.1.2014 | 31.1.2013 | 31.10.2013 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -452,2 | -36,8 | -136,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -17,3 | -18,6 | -48,6 |
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur | 12 | 404 | 544 |
| Korolliset velat, 1000 eur | 5 411 | 10 106 | 8 581 |
| Omavaraisuusaste, % | 4 | 41,7 | 11,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 1131,0 | 91,1 | 420,6 |
| Oma pääoma per osake, eur | 0,04 | 0,71 | 0,15 |
| Osakemäärä keskimäärin, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Osakekohtainen tulos, eur | -0,105 | -0,068 | -0,630 |
| Osakkeen ylin kurssi, eur | 0,50 | 1,05 | 0,93 |
| Osakkeen alin kurssi, eur | 0,09 | 0,39 | 0,21 |
| Osakkeen kauden keskikurssi, eur* | 0,24 | 0,61 | 0,45 |
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur | 0,28 | 0,45 | 0,24 |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. eur | 4,39 | 7,05 | 3,76 |
| Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl | 4116 | 1778 | 4280 |
| Osakkeiden vaihto, % | 26,3 % | 11,3 % | 27,3 % |
| * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi | |||
| KVARTAALITIEDOT | |||||||
| 1000 eur | |||||||
| Q1/14 | Q4/13 | Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | |||
| TULOSLASKELMA | |||||||
| Liikevaihto | 3 518 | 4 018 | 3 593 | 3 487 | 3 051 | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 154 | 193 | 49 | 77 | 60 | ||
|
Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos |
-316 | -187 | -76 | 72 | 19 | ||
|
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö |
-1 408 | -1 849 | -1 765 | -1 788 | -1 473 | ||
|
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |
-1 387 | -1 249 | -1 251 | -1 245 | -1 178 | ||
| Poistot | -216 | 3 | -2 933 | -212 | -212 | ||
| Liiketoiminnan muut kulut | -585 | -1 159 | -551 | -677 | -563 | ||
| Liikevoitto | -239 | -231 | -2 935 | -286 | -296 | ||
| Rahoitustuotot | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| Rahoituskulut | -71 | -17 | -26 | -14 | 7 | ||
| Voitto ennen veroja | -310 | -248 | -2 960 | -295 | -287 | ||
| Tuloverot | 34 | -245 | 7 | 9 | 4 | ||
| Tilikauden tulos | |||||||
| Jatkuvista liiketoiminnoista | -276 | -494 | -2 953 | -286 | -284 | ||
| Lopetetuista liiketoiminnoista | -1 374 | -3 483 | -831 | -739 | -802 | ||
| Tilikauden tulos | -1 650 | -3 976 | -3 785 | -1 025 | -1 086 | ||
| Osakekohtainen tulos | |||||||
| Jatkavat liiketoiminnot, euroa | -0,018 | -0,032 | -0,189 | -0,018 | -0,018 | ||
| Lopetetut liiketoiminnot, euroa | -0,088 | -0,222 | -0,053 | -0,047 | -0,051 | ||
| Osakekohtainen tulos jatkavat ja lopetetut liiketoiminnot, euroa | -0,105 | -0,254 | -0,242 | -0,065 | -0,069 | ||
| Jatkuvien liiketoimintojen | |||||||
| Tilauskertymä | 3 915 | 3 023 | 3 659 | 3 128 | 2 138 | ||
| Tilauskanta periodin lopussa | 4 806 | 4 409 | 5 404 | 5 338 | 5 697 | ||
| Henkilöstö periodin lopussa | 95 | 106 | 97 | 96 | 93 |
Tampereella 5.3.2014
Takoma Oyj:n hallitus
Lisätietoja: Ilkka Miettinen, toimitusjohtaja, puhelin 050 3848 318
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
| TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT | ||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Tilikauden tulos x 100 | |
| Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Sij. pääoman tuotto (ROI), % | Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 | |
|
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) |
||
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 | |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | ||
| Osakekohtainen tulos, euroa | Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | |
| Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |
| Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettorahoitusvelat x 100 | |
| Oma pääoma | ||
| Osinko/tulos,% | Tilikaudella jaettu osinko x 100 | |
| Tilikauden tulos | ||
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osinko/osake x 100 | |
| Osakkeen kurssi tilikauden lopussa | ||
| P/E-luku | Osakkeen kurssi tilikauden lopussa | |
| Tulos/osake | ||
| Osakekannan markkina-arvo | Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa | |