Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest, afdeling Nordamerika (fondskode DK0016201502), har konstateret, at der har været fejl i opgørelsen af den indre værdi fra den 2. marts 2007 til den 16. marts 2007. Der har i perioden ikke været foretaget emission eller indløsning, og handler, som er anlagt gennem Lån & Spar Bank, er korrigeret. Fejlen, der skyldes, at et aktieudbytte ikke blev afregnet rettidigt, bevirker, at der i perioden er offentliggjort indre værdier, som har været fejlagtige med knap 1 point, eller ca. 1,25 pct. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, og som ikke har handlet gennem Lån & Spar Bank, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Spørgsmål kan rettes til administrationschef Niels Kiil på telefon 38 14 66 11. Venlig hilsen Invest Administration A/S Niels Kiil Adm.chef
Fejlberegning af indre værdi i afdeling Nordamerika
| Source: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest