Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Indien & Kina og afdeling Pension Indien & Kina fondskode DK001030272-8 og DK001030280-1, har været kurset fejlagtigt fra den 28. juni 2007, kl. 09:49 indtil den 28. juni 2007 kl. 13:43. Fejlen bevirkede, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som i begge afdelinger har været op til 1,02 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Fejlberegningen er opstået som følge af en systemfejl i forbindelse med en corporate action, samt en fejlregistrering i forbindelse med en handel. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Direktør
Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Indien & Kina og afdeling Pension Indien & Kina.
| Source: Investeringsforeningen BankInvest