GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2008 klo 18:50
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 2007
Tämä tilinpäätöstiedote ei sisällä olennaisia muutoksia 6.3.2008 julkaistuun
ennakkotietoon tilinpäätöksestä 1-12/2007.
Yhtiön tilinpäätös on saatavilla osoitteesta www.geosentric.com.
Sisällysluettelo
Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä
Selvitys T&K-toiminnan laajuudesta
Investoinnit
Henkilöstö
Ympäristöasiat
Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
Rakennejärjestelyt
Rahoitusjärjestelyt
Pääomalainat
Vaihtovelkakirjalainat
Optio-oikeudet
Yhtiön osakkeet ja osakkaat
Hallituksella oleva antivaltuutus
Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Yleistä
Tilivuoden 2007 olennaisimmat tapahtumat olivat GeoSolutions B.V:n akvisiitio ja
siitä seuranneet rahoitus- ja osakeomistusjärjestelyt ja muutokset Yhtiön
liikestrategiassa ja liiketoiminnan kohdistuksessa sekä Yhtiön
organisaatiorakenteessa ja liikkeenjohdossa.
Operatiivinen katsaus
GeoSolutions/GyPSii
GyPSii kehitystyö voimistui
Yhtiö lisäsi vuoden 2007 aikana tuotekehitysponnistuksiaan kohteena
paikkaperusteisten palvelujen kehitysalusta. Tuloksia saatiin aikaan
yhteiskäyttöisen mobiililaitteiden tukijärjestelmän ja GyPSii-alustan
jatkokehityksen osalta. Datakeskuksen arkkitehtuuria ja kehitystyötä jatkettiin
toteuttamalla GyPSiin yhteisöllisen verkottumissivun täysin toimiva julkinen
koekäyttöversio. Yhtiön Shanghain toimipistettä ja Intiaa varten tarvittavasta
datakeskuksen lisätuesta laadittiin jatkosuunnitelmia ja spesifikaatioita.
Monikieliset versiot GyPSii-sovelluksesta lanseerattiin
Yhtiö tiedotti 9.11.2007, että sen GyPSii -websovellus on tarjolla käyttäjille
kymmenellä eri kielellä - Amerikan englanniksi, englanniksi, saksaksi,
espanjaksi, ranskaksi, italiaksi, koreaksi, venäjäksi, yksinkertaistetuksi
kiinaksi ja perinteiseksi kiinaksi. GyPSii -sovelluksen laajennettu kielituki
tuotiin tarjolle, kun GyPSii -sovelluksen ja -palvelun käyttäjäkysyntä oli
alkanut kasvaa maailman eri puolilla. Käyttäjät voivat nyt käyttää sovellusta
sosiaaliseen verkottumiseen, käyttäjäsisällön jakamiseen, friend-find -palveluun
ja paikkaperusteisen sisällön hyödyntämiseen kuten palvelujen ja kiinnostavien
kohteiden löytämiseen - kaikki tämä kunkin omalla kielellä. Nykyinen käyttäjien
julkisessa koekäytössä ja kenttätestauksessa oleva GyPSii:n
Microsoft-sertifioitu Windows Mobile -sovellus löytyy englanniksi ja
yksinkertaistetuksi kiinaksi, tavoitteena on saada muut kielet seuraavan
neljänneksen kuluessa. GyPSii toi markkinoille Windows Mobile -sovelluksen
syyskuussa käynnistyneessä julkisessa koekäytössä, jotta käyttäjät pääsisivät
kokeilemaan sovellusta tosimaailmassa. Symbian- ja J2ME Blackberry -sovellukset
ovat parhaillaan testattavana yksityisessä koekäytössä, ja tähän liittyviä
julkistuksia on odotettavissa. GyPSii-sovellus eri käyttöjärjestelmäversioina on
koekäytössä ja testattavana useilla merkittävillä laitevalmistajilla ja
verkko-operattoreilla eri puolilla maailmaa.
GyPSii Symbian-sovellus saanut Nokia-hyväksynnän
Yhtiö tiedotti 23.11.2007, että Nokia on hyväksynyt yhtiön lippulaivatuotteen
GyPSii-sovelluksen Symbian version Nokian N95 ja 6110 Navigator matkapuhelimiin.
GyPSii yhdistää web-pohjaisella sovelluksella verkkoyhteisöalustan,
paikkaperusteiset uutiset ja palvelut kuten ystävähaun sekä käyttäjien tuottaman
sisällön luomisen ja jakamisen. Suunniteltuna erityisesti käytettäväksi
matkapuhelimissa, GyPSii -sovellus on jo yhteensopiva Windows Mobile -laitteiden
kanssa ja lisäämällä Symbian -käyttöjärjestelmän ja Nokian tuen, GyPSii on nyt
saatavilla suurimpaan osaan matkapuhelimia ja Internet-päätelaitteita. GyPSii on
ladattavissa Nokia- ja Windows Mobile- matkapuhelimiin yhtiön internet-sivuilta
- www.gypsii.com.
TWIG
Vuonna 2007 Yhtiön TWIG-liikeyksikön operatiivinen toiminta ja tuotekehitys
keskittyivät toisaalta TWIG Discovery Pro -tuotteen markkinalanseerauksiin ja
tuotteen toimintojen kehittämiseen ja toisaalta TWIG Web Finder -tuotteen
markkinoille tuomiseen.
TWIG Discovery Pro GSM/GPRS/GPS -laite on tarkoitettu turvamarkkinoille ja TWIG
Locator -seurantalaite omaisuuserien ja ajoneuvojen seurantamarkkinoille. Vuoden
2007 aikana molemmat tuotteet saatiin onnistuneesti viedyksi markkinoille
useissa Euroopan maissa.
TWIG Web Finder on palvelu, jonka avulla voidaan seurata ajoneuvoja ja muita
liikkuvia omaisuuseriä sekä varmistaa henkilöiden turvallisuutta. Liikkuvien
kohteiden sijainti voidaan nähdä tarkoilla katukartoilla kolmella mantereella.
Palvelu mahdollistaa TWIG-tuotteiden käyttäjille sijaintitiedon vastaanoton myös
osoitetietona tavallisissa matkapuhelimissa. Lisäksi ominaisuuksiin kuuluu
hälytyksen vastaanotto, historiatoiminteet, SMS- ja GPRS-viestien lähettäminen
sekä usean toimipisteen kattava työasematoiminne. TWIG-seurantaratkaisujen
suunnittelutavoitteena on ollut helppokäyttöisyys ja kilpailukykyinen hinta.
Ylimääräistä asennusta ei tarvita. Lisäkäyttöaikaa ja palvelun laajentamista
voidaan kätevästi ostaa TWIG eShopista.
Shanghai
Yhtiön Shanghain yhtiön päätavoitteena on Aasian markkinoiden kehittäminen. Sen
ohella Shanghain tiimi, jota johtaa Jeff Lin, Managing Director, China
Operations, avustaa tuotteiden laadun varmistuksessa, testauksessa ja
monikielisten toimintojen tarkastuksessa.
Olennaiset tapahtumat yksityiskohtaisemmin
GeoSolutions akvisiitio
Yhtiö kertoi 5.3.2007, että se on solminut aiesopimuksen koskien hollantilaisen
yhtiön GeoSolutions BV akvisiitiota. GeoSolutions kehittää paikkaperusteisten
palvelujen tarjoamiseen tarvittavaa teknologiaa ja tuotteita käytettäväksi
matkapuhelimissa ja Internettiin liittyvissä laitteissa. Käynnistysvaiheessa
olevan firman palveluksessa on 13 henkilöä, ja sillä ei ollut toimintaa vuonna
2006. Varsinainen osakevaihtosopimus solmittiin 27.4.2007.
Akvisiitio saatettiin loppuun heinäkuussa 2007, jolloin osakevaihtona
toteutetussa akvisiitiossa liikkeeseen lasketut osakkeet listattiin Helsingin
pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
GeoHolding B.V:n kanssa tehdyn GeoSolutions B.V:n hankintaa koskevan
Osakevaihtosopimuksen ehdoissa sovitun kauppahinnan ensimmäinen osa maksettiin
laskemalla liikkeeseen kaupan toteutuksen yhteydessä 21.000.000 uutta
sijoitussarjan osaketta.
Annin lisäksi Osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti hallitus päätti laskea
liikkeeseen 9.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta GeoHoldingin merkittäväksi
maksutta.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön 16.4.2007 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön
tilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja päätti, että tilikauden tappio kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, että osinkoa ei jaeta ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös,
että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi ja valitsi hallitukseen seuraavat
henkilöt: Peter Bamford, Brian Katzen, Jeffrey Crevoiserat, Juha Kiikeri, Simon
Wilkinson sekä Daniel Harple.
Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja
valitsi tähän tehtävään edelleen KHT yhteisö Ernst & Young Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, sekä
varatilintarkastajaksi KHT Veikko Soinion.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti GeoSolutions B.V:n koko
osakekannan hankkimisen osakevaihdolla. Hallitus valtuutettiin myös päättämään
osakepääoman korottamista ja uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että osakepääoman korotuksen enimmäismäärä on
1.902.500 euroa ja annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden lukumäärä
enintään 190.250.000.
Daniel Harple hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi
Yhtiö tiedotti 28.6.2007 hallituksen puheenjohtajan Peter Bamfordin ja
hallituksen jäsenen Simon Wilkinsonin eroamisesta ja Daniel Harplen valinnasta
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi.
Toimipaikka Shanghaihin
Toukokuussa 2007 Yhtiö avasi Shanghaissa toimipaikan. Kyseisen uuden
liikeyksikön tehtävänä on Yhtiön tuotelinjan sovittaminen paikallisiin oloihin.
Uusi TWIG-palvelu
Yhtiö tiedotti 4.5.2007, että se tarjoaa ilmaisen TWIG Web Finder
-tutustumispalvelun TWIG Locator GSM/GPS -seurantalaitteiden oston yhteydessä.
TWIG Web Finder on internet-pohjainen palvelu ajoneuvojen ja muiden liikkuvien
kohteiden seurantaan sekä henkilöiden turvaamiseen.
Yhtiön strategiakohdistus
Kesäkuussa Yhtiö tiedotti myös useista strategisista siirroista, joiden
tarkoituksena on hyödyntää täysipainoisesti äskettäin toteutettua akvisiitiota.
Strategian keskeinen osa on GeoSolutionsin ohjelmistotuotealustan integrointi
Yhtiön koko tuotevalikoimaan.
Yhtiön nimenmuutos
Yhtiön 28.6.2007 tiedottaman mukaan Yhtiön hallitus on päättänyt, että Yhtiön
nimeksi vaihdetaan GeoSentric Oyj. Nimenmuutoksen syynä on halu saada yhtiön
nimi vastaamaan Yhtiön strategiakohdistuksen mukaista uutta toimialaa.
Listalleottoesite julkaistiin heinäkuussa
Yhtiö julkisti 24.7.2007 Rahoitustarkastuksen hyväksymän listalleottoesitteen,
joka laadittiin GeoSolutions-akvisiition osakevaihdossa ja sen jälkeisissä
kahdeksannessa rahoitusannissa ja kuittausannissa annettujen uusien
sijoitussarjan osakkeiden listaamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin pörssissä. Esite on nyt ladattavissa yhtiön kotisivuilta
www.geosentric.com.
Syyskuun ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiön 10.9.2007 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti uuden rahoituksen loppuosan ja sen pääasialliset ehdot.
Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakepääoman korottamista ja uusien
osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta siten, että
osakepääoman korotuksen enimmäismäärä on 8.000.000 euroa ja annettavien uusien
sijoitussarjan osakkeiden lukumäärä enintään 800.000.000. Osakepääomaa voidaan
korottaa myös rahastokorotuksella ylikurssirahastosta tai sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä hyväksyä osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisien
oikeuksien maksun kuittaamalla, apporttina tai muutoin erityisin ehdoin.
Osakkeita voidaan antaa myös maksutta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain
edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy. Hallituksella on valtuutuksen
perusteella oikeus päättää liikkeeseenlaskujen ehdoista kaikilta muilta osin.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä.
Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2007 myöntämä valtuutus jäi edelleen voimaan.
Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena ja
valitsi hallitukseen seuraavat uudet hallituksen jäsenet: David Francis, Gary
Bellot sekä Michael Vucekovich. Hallituksessa jatkavat Daniel Harple, Jeffrey
Crevoiserat sekä Juha Kiikeri.
Marraskuun ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset - Yhtiön nimenmuutos toteutunut
Yhtiön 16.11.2007 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan ja
samalla muuttaa Yhtiön nimeksi GeoSentric Oyj. Uusi yhtiöjärjestys ja sen mukana
myös Yhtiön uusi nimi rekisteröitiin kaupparekisterissä 10.12.2007, mistä
päivästä alkaen yhtiön virallinen nimi on ollut GeoSentric Oyj.
Yhtiökokous päätti myös yhdistää Yhtiön kaksi osakesarjaa yhdeksi sarjaksi,
jolla on yhtäläiset oikeudet, poistaa osakepääoman ja osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäismäärää rajoittavat lausekkeet sekä muuttaa Yhtiön
nimenkirjoitusoikeuksia koskevat määräykset niin, että Yhtiön
nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla,
kummallakin yksin, sekä hallituksen enemmistöllä yhdessä.
2. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
GyPSii lanseerattiin Blackberry-laitteisiin
Yhtiö tiedotti 6.2.2008, että GyPSii-mobiilisovellus on saatavilla Research in
Motion (RIM) -yhtiön Blackberry-älypuhelintuoteperheeseen.
GyPSii lanseerattiin China Mobilen sosiaaliseen verkkoon Dopod Clubin kanssa
Yhtiö tiedotti 7.2.2008 kumppanuussopimuksen solmimisesta Kiinan johtavan
verkkoyhteisön Dopod Clubin kanssa (www.club.dopod.com).
GyPSii julkisti Broadwayn kanssa solmitun jakelusopimuksen Intiaan
Yhtiö tiedotti 11.2.2008, että se on allekirjoittanut sopimuksen Intian Broadway
Pvt Ltd. -yhtiön kanssa täyden GyPSii-palveluja ja -sovelluksia käsittävän
valikoiman tarjoamiseksi Intian markkinoille. Yli 233 miljoonalla
matkapuhelintilaajalla, joka määrä kasvaa yli 8 miljoonalla kuukaudessa, Intia
on maailman toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava matkapuhelinmarkkina.
GyPSii julkisti NAVTEQ-kumppanuuden
Yhtiö tiedotti 12.2.2008, että se on allekirjoittanut maailman johtavan
karttatietotoimittajan NAVTEQin ja GeoSentricin välillä solmitun sopimuksen.
GyPSii julkisti China Unicomin ja Shangai Rannuon kanssa solmitut kumppanuudet
Kiinassa
Yhtiö tiedotti 20.2.2008, että se on allekirjoittanut GyPSiin, China Unicomin ja
Shanghai Rannuon välillä solmitun sopimuksen koskien kaikkien aikojen suurinta
mobiilin verkkoyhteisöpalvelun lanseeraustapahtumaa vuoden 2008 Beijingin
Olympialaisissa.
GyPSii sovellus Apple iPhone -laitteisiin julkistettiin
Yhtiö tiedotti 5.3.2008, että GyPSii-sovellukset ovat saatavilla innovatiiviseen
Apple iPhone -tuoteperheeseen.
Listalleottoesite julkistettu tammikuussa
Yhtiö tiedotti 23.1.2008, että se julkistaa Yhtiön edellä selostetussa syksyllä
2007 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä liikkeeseen laskettujen osakkeiden
julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisessa tarvittavan listalleottoesitteen.
Samalla Yhtiö julkisti mainitussa esitteessä olevaa aiemmin julkistamatonta
tietoa ja tiedotti, että kyseiset osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi arviolta 25.1.2008.
Vaihtovelkakirjalaina vaihdettu osakkeiksi
Yhtiö tiedotti 29.1.2008, että vaihtovelkakirjan 2007G-J nojalla on merkitty
yhteensä 93.653.333 Yhtiön uutta osaketta, että osakemerkintä rekisteröidään
arviolta 31.1.2008 ja että osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin pörssissä niin pian kuin käytännössä mahdollista. Rekisteröinnin
jälkeen liikkeeseen laskettujen GeoSentric- osakkeiden kokonaismäärä on
618.236.440.
GyPSii alusta voitti NAVTEQ Global LBS Challenge-kilpailun
Yhtiö tiedotti 10.3.2008, että se oli saanut kolmannen palkinnon NAVTEQ LBS
Challenge-kilpailussa, johon osallistui yli 300 yritystä.
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuja ja osakepääoman korotuksia maaliskuussa
Yhtiö tiedotti 19.3.2008, että Yhtiön hallitus on päättänyt nostaa 131.000 euron
suuruisen lisärahoituksen laskemalla liikkeeseen enintään 582.222 uutta osaketta
ja vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhteensä
enintään 2.328.889 uutta osaketta yhtiön 10.9.2007 pörssitiedotteella
julkistamin ehdoin. Osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina on merkitty
kokonaisuudessaan.
Lisäksi Yhtiö tiedotti, että Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä uuden
optio-ohjelman laskemalla liikkeeseen enintään 4.451.632 uutta optio-oikeutta
yhtiön tietyille avainhenkilöille. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa haltijansa
merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen 0,06 euron osakekohtaiseen merkintähintaan
merkintäaikana, joka päättyy 31.12.2010. Optio-oikeuksien merkintäaika päättyy
31.12.2009.
Lopuksi Yhtiö tiedotti, että sen vaihtovelkakirjalainalla 2004A ja 2007G-I on
merkitty helmikuussa yhteensä 85.713.390 Yhtiön uutta osaketta. Osakemerkintöjen
seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 857.133,90 eurolla. Uudet osakkeet
rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.3.2008 ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa niin pian kuin
käytännössä mahdollista.
GeoSentricin osakkeiden kokonaismäärä nyt tiedotettujen osakepääoman korotusten
rekisteröinnin jälkeen on 704.532.052 kappaletta.
3. Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
Yhtiön toiminta jatkui tappiollisena. Vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät
kuitenkin riittävänä tilivuoden aikana toteutuneiden oman pääoman ehtoisten
rahoitusjärjestelyjen turvin.
Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut (IFRS):
Tilivuosi 2007 2006 2005
Liikevaihto(teuroa) 4435 6959 7562
Liikevoitto(teuroa) -18726 -11543 -3398
Liikevoitto (% liikevaihdosta) -422 -166 -45
Oman pääoman tuotto (%) -161 -286 n/a
Omavaraisuusaste (%) 75 61 -47
4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Näkymä vuodelle 2008 näyttää vahvalta GyPSii-alustan osalta, liittyen sekä sen
kykyyn saada tilaajia kuin myös kykyyn kehittää kumppanuuksia. Tätä käsitellään
tarkemmin seuraavassa kappaleessa “Tapahtumat raportointikauden päättymisen
jälkeen”. GyPSii-liiketoimintatiimin tavoitteena vuodelle 2008 on kehittää
merkittäviä määriä tilaajia globaalisti. Liikevaihdon kehittäminen on tarkoitus
saada aikaan IPR:ien sisäänrakennetun lisenssioinnin kautta
ohjelmistoteknologian ja tuotemerkkien osalta sekä GyPSii-alustasta saatavien
mainostulojen kehittämisen kautta yhteistyössä mobiili- ja verkko-operaattorien
kanssa.
Tällä hetkellä TWIG-tuotteiden kysyntä näyttää vakaalta kohdistuen TWIG
Discovery Pro -GSM/GPRS/GPS laitteeseen, joka on suunnattu
turvallisuusmarkkinoille , sekä TWIG Locator -seurantalaitteeseen omaisuuserien
ja ajoneuvojen seurantamarkkinoilla.
Molempien kohdesektorien markkinat kehittyvät edelleen, ja raportointikauden
päättymisen jälkeen tapahtuneella toiminnalla on luotu liikepotentiaalia, jolla
voi olla merkittävä positiivinen vaikutus vuoden 2008 tuloksiin.
Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä
Yhtiön liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja toimialaan liittyy merkittäviä
taloudellisia riskejä, ja on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa
pääoman osin tai kokonaan.
GeoSentricin uudelleen kohdistettu liiketoimintasuunnitelma
tuotekehityssuunnitelmineen ja taloudellisine ennusteineen on käytännössä vasta
elinkaarensa alkuvaiheessa. Liiketoimintasuunnitelman käynnistymisen ja
toteutumisen onnistumisesta ennusteiden mukaisesti ei siis ole varmuutta. Yhtiö
on uusitun liikestrategian mukaisesti pyrkimässä myös uusille
liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on sille uusi tai jotka osin
voivat olla vasta kehityksen alkuvaiheissa. Mikäli Yhtiö ei pysty
menestyksellisesti vastaamaan tähän kehitykseen, voi se merkittävästi haitata
Yhtiön operatiivista tulosta.
GeoSolutionsin liiketoimintamallin toimivuuden keskeinen kysymys on palvelujen
käyttäjien määrän riittävä ja riittävän nopea kasvu, mistä Yhtiöllä ei ole
varmuutta.
Yhtiön myynti ja tulos voivat vaarantua myös, jos sen tuotteet tai
palveluratkaisut eivät täytä laatu-, turvallisuus- tai muita asiakkaiden,
viranomaisten tai Yhtiön itsensä asettamia vaatimuksia, tai jos se ei kykene
toimittamaan niitä sovitussa aikataulussa.
Yhtiöllä on lisäksi erityinen riski edelleen merkittävän TWIG- tuotevaraston
vuoksi. Jos Yhtiön sen johdosta toteuttamat toimenpiteet osoittautuvat
riittämättömiksi, Yhtiö joutuu tekemään uusia varaston alaskirjauksia, mikä
rasittaa Yhtiön liiketulosta. Yhtiön uusi strategia ja TWIG-tuotteiden
markkinoinnin kohdistaminen yritysasiakkaille saattaa vaikuttaa
kuluttajamarkkinoille tarkoitettujen vanhempien TWIG-tuotteiden kysyntään ja
haitata näille tuotteille aiemmin saatujen tilausten toteutumista.
Jos Yhtiö ei pysty riittävästi suojaamaan aineettomia oikeuksia, sen
kilpailuasema saattaa kärsiä. On myös mahdollista, että muut tahot nostavat
Yhtiötä vastaan kanteita väitettyjen aineettomien oikeuksien loukkaamisen
perusteella ja, jos ne menestyvät niissä, Yhtiö saattaa joutua maksamaan
merkittäviä korvauksia. Yhtiön tiedottaman mukaan sillä on menossa Italiassa
patenttijuttu, jossa Yhtiötä kohtaan esitetyt kaikki vaateet Yhtiö on jyrkästi
torjunut.
Yhtiön tilinpäätös on laadittu jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Yhtiön
liiketoimintasuunnitelma on laadittu olettaen, että yhtiön tulos ja kassavirta
paranevat merkittävästi. Jos tulos ja kassavirta jäävät olennaisesti jälkeen
suunnitellusta, Yhtiön rahoitussuunnitelma saattaa osoittautua riittämättömäksi
aiheuttaen tarpeen hankkia lisärahoitusta.
Vuoden 1997 jälkeen Yhtiö ei ole jakanut osinkoja. Tulevaisuudessa mahdollista
voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Lainoja Yhtiöllä
oli 30.12.2007 yhteensä nimellisarvoltaan noin 3068 teuron verran, joka kokonaan
muodostuu Yhtiön liikkeeseen laskemista vaihtovelkakirjalainoista. Tulevaan
voitonjakoon liittyy myös epävarmuus siitä, pystyykö Yhtiö ylipäänsä
kerryttämään jakokelpoisia voittovaroja. Yhtiöllä viimeksi vahvistetun
tilinpäätöksen taseessa ei ollut voitonjakokelpoisia varoja.
Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat riippuvaisia Yhtiöstä tai
osakkeenomistajasta.
GeoHolding B.V., Horizon House Ltd:n, Shroders Private Bank´in ja Octagon
Solutions Ltd:n johtamat sijoittajaryhmät käyttävät kukin erikseen
GeoSentricissa merkittävää vaikutusvaltaa Osakeantien jälkeen. GeoHolding B.V.n
omistamat osakkeet vastaavat 29,99 %:a Yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.
Käyttäessään kaikki erityiset oikeudet voi GeoHolding B.V.n omistusosuus nousta
41,4 %:iin konversion jälkeisestä osakemäärästä.
Selvitys T&K-toiminnan laajuudesta
Yhtiön tuotekehitystoiminnan laajuus tilivuonna suhteutettuna liikevaihtoon oli
suuri johtuen meneillään olevista T&K-ohjelmista, joiden avulla Yhtiön on
tarkoitus laajentaa liiketoimintaansa merkittävästi lähivuosien aikana. Yhtiöllä
on omat T&K-yksiköt Salossa, Amsterdamissa, Englannissa Windsorissa, USA:ssa
Warwickissa sekä Kiinassa Shanghaissa.
Tuotekehitysmenojen kehitys vuosina 2005-2007 oli seuraava:
T&K-menot josta aktivoitu
Vuosi teuroa % lv:sta teuroa % lv:sta
2005 2726 36,0 0 0
2006 5510 79,2 4163 59,8
2007 3933 88,7 0 0
7. Investoinnit
Bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat 6283 teuroa, joka määrä lähes kokonaan
muodostui GeoSolutions-akvisitiosta. Vuonna 2006 bruttoinvestoinnit olivat 4393
teuroa ja vuonna 2005 ne olivat 40 teuroa.
8. Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa vuonna 2007 oli keskimäärin 83 henkilöä, joista enimmillään
42 henkilöä koskivat vuorolomautukset. Syksyllä 2007 sovitut toistaiseksi
voimassa olevat vuorolomautukset jatkuvat myös vuoden 2008 puolella.
Keskimääräinen henkilöstöluku vuonna 2006 oli 82, ja vuonna 2005 se oli 76.
Ympäristöasiat
Yhtiö siirtyi ns. ROHS-direktiivin mukaiseen lyijyttömään valmistusprosessin
kesän 2006 aikana. Yhtiö maksaa tuotteistaan lakisääteisen kierrätysmaksun.
Yhtiö on hoitanut poistettavan ja hävitettävän materiaalin kierrätyksen
Jalopinta Ky:n kanssa tehdyllä sopimuksella. Kaiken kaikkiaan Yhtiön toiminnalla
ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.
10. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
Yhtiön hallituksessa tilivuoden alussa oli viisi jäsentä ja tilivuoden lopussa
kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenmäärää lisättiin 16.4.2007 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajana
toimivat Brian Katzen ajalla 1.1.2007-16.4.2007, Peter Bamford ajalla
16.4.2007-28.6.2007 ja Daniel Harple 28.6.2007 alkaen päätoimisena hallituksen
puheenjohtajana.
Yhtiön toimitusjohtajana tilivuonna toimi Tomi Raita.
Yhtiön organisatio laajeni ja järjestettiin uudelleen GeoSolutions-akvisiition
jälkeen. Yhtiössä on nyt kolme liikeyksikköä: GyPSii Amsterdamissa, TWIG Salossa
ja Shanghai-yksikkö.
Tilikaudella 2005 Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio
Ali-Tolppa, KHT, sekä varatilintarkastajana Veikko Soinio KHT. Tilikausilla 2006
ja 2007 Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimi edelleen
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy mutta päävastuullisena tilintarkastajana
Erkka Talvinko, KHT. Varatilintarkastajana toimi edelleen Veikko Soinio KHT.
Lisäksi Yhtiön 16.11.2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin
toiseksi varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy.
Tapio Ali-Tolppa on toiminut Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana vuodet
1996-1999 ja jälleen alkaen vuodesta 2001 toukokuuhun 2006 saakka, jolloin Erkka
Talvinko, KHT, valittiin Ernst & Young Oy:n päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi. Soinio on toiminut Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana
vuodesta 1997 alkaen, kunnes siirtyi Yhtiön varatilintarkastajaksi 21.5.2003,
jolloin Yhtiön varsinaisten tilintarkastajien luvuksi päätettiin yksi.
11. Rakennejärjestelyt
Edellä kohdassa 1. selostetun GeoSolutions B.V:n akvisition lisäksi Yhtiö
perusti Hollantiin holding-yhtiön Benefon Solutions B.V., johon GeoSolutions
B.V.:n osakkeet siirrettiin, ja Shanghaihin markkinointiyhtiön GyPSii
Information Technology (Shanghai) Corp. Lisäksi Yhtiöllä on Englannissa
tytäryhtiö Benefon UK Ltd. ja GeoSolutions B.V:llä USA:ssa GyPSii Inc. Yhtiön
Ranskan tytäryhtiön Ismap S.A.:n toiminta on lopetettu.
12. Rahoitusjärjestelyt
Rahoitusohjelma alkuvuonna
Yhtiö tiedotti 12.1.2007, että se oli sopinut Octagon Solutions Limitedin kanssa
solmitun ja 28.9.2006 julkistetun rahoitussitoumuksen jatkamisesta kattamaan
myös osapuolten välillä erikseen sovitun lisärahoituksen.
Yhtiön hallitus päätti tämän mukaisesti nostaa kuudennen erän 400.000 euroa
12.1.2007, seitsemännen erän 1.290.000 euroa 27.2.2007, jatketun seitsemännen
erän 561.000 euroa 15.3.2007, ensimmäisen osan 400.000 euroa kahdeksannesta
erästä 8.5.2007 ja toisen osan 1.350.000 euroa kahdeksannesta erästä 4.6.2007.
Rahoitusohjelman jatkon mahdollistamiseksi Yhtiön 1.2.2007 kokoontunut
ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen korottamaan osakepääomaa enintään
526,832.71 eurolla laskemalla liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä uusia
sijoitussarjan osakkeita, optio-oikeuksia tai OYL 10 luvun 1§ mukaisia erityisiä
oikeuksia niin, että liikkeeseen laskettujen uusien sijoitussarjan osakkeiden
määrä on enintään 52,683,271.
Edellä selostetuissa rahoituserissä kuudesta kahdeksaan Yhtiö laski liikkeeseen
yhteensä 18.915.105 osaketta, 16.232.118 vaihtovelkakirjaa, joista kukin voidaan
vaihtaa yhteen uuteen Yhtiön osakkeeseen, ja 4.041.667 optio-oikeutta, joista
kukin oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Yhtiön osakkeen, kuten on
yksityiskohtaisemmin informoitu vastaavissa pörssitiedotteissa.
Yhtiön 16.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous kumosi edellä selostetun
ylimääräisen yhtiökokouksen 1.2.2007 myöntämän valtuutuksen käyttämättä olevin
osin samalla kun se valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamista
ja uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että osakepääoman korotuksen enimmäismäärä on 1.902.500 euroa ja
annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden lukumäärä enintään 190.250.000.
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Kuittausanti
Yhtiö ilmoitti 23.5.2007 järjestävänsä yhteensä enintään 1.134.181,20 euron
suuruisen suunnatun kuittausannin Yhtiön tietyille velkojille. Kuittausannissa
merkittäväksi tarjottujen uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä oli
7.974.724 ja merkintähinta on hintavälillä 0,12-0,26 euroa osakkeelta.
Rahoitusohjelma loppuvuonna
Yhtiö tiedotti 21.8.2007, että Yhtiön hallitus oli hyväksynyt sjoittajien kanssa
neuvotellun yhteensä noin 9,575 Meuron suuruisen osake- ja
vaihtovelkakirja-annin käsittävän rahoituspaketin ehdot. Sovittu rahoitus oli
ehdollinen yhtiön omistuksen uudelleenjärjestelylle siten, että GeoHolding
B.V:lle annetaan Yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita maksuttomassa
osakeannissa. Uudelleenjärjestely toteutetaan, jotta Yhtiön tekemä
virheelliseksi osoittautunut arvostus 27.4.2007 toteutetussa GeoSolutions B.V:n
hankinnassa korjaantuisi. Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2007
sille myöntämän valtuutuksen nojalla nostaa aluksi enintään 4.950.000 euroa
tarjoamalla yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainan
tietyille sijoittajille.
Rahoituksen loppuosa, enintään 4.050.000 euroa, päätettiin nostaa 10.9.2007
kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen myönnettyä hallitukselle uuden
valtuutuksen, joka tarvittiin myös GeoHolding B.V:lle suunnatun maksuttoman
osakeannin järjestämiseen.
Tämän mukaisesti hallitus päätti laskea liikkeeseen uusia sijoitussarjan
osakkeita sekä vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 4.950.000 eurolla
tietyille hallituksen hyväksymille sijoittajille. Tarjottujen uusien
sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä oli 22.000.000 ja osakekohtainen
merkintähinta 0,18 euroa. Lisäksi jokainen merkitty osake oikeutti sijoittajan
merkitsemään neljä 0,01125 euron määräistä vaihtovelkakirjaa. Näin ollen
vaihtovelkakirjalainan pääoman enimmäismäärä on 990.000 euroa, ja lainan nojalla
merkittävien uusien sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 88.000.000.
Sijoittajien koko rahoitukselle asettamien lisäehtojen mukaisesti Yhtiö antaoi
uusia sijoitussarjan osakkeita sekä optio-oikeuksia maksutta GeoHolding B.V:lle
27.4.2007 toteutetun GeoSolutions B.V:n hankinnan uudelleenjärjestämiseksi, sekä
nostaakseen GeoHolding B.V:n täysin dilutoituneen omistusosuuden 30 %:iin
sijoittajien kanssa sovitun mukaisesti.
Yhtiön rahoitusjärjestelyt saatu päätökseen
Yhtiö tiedotti 14.11.2007, että se oli päättänyt nostaa jäljelläolevan osan
9,575 miljoonan euron suuruisesta 10.9.2007 tiedotetusta rahoituspaketista
tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita ja
vaihtovelkakirjalainaa rahoitukseen sitoutuneiden sijoittajien kanssa sovitun
mukaisesti ja hyväksyä tähän liittyvät merkinnät.
Hyväksymällä mainitun 9.575.000 euron rahoituksen Yhtiö oli sitoutunut
rahoituksen ehtojen mukaisesti laskemaan liikkeeseen uusia sijoitussarjan
osakkeita, erityisiä oikeuksia ja optio-oikeuksia GeoHolding B.V.:lle
suunnatussa ilmaisessa annissa korottamaan sen täysin laimentunutta
omistusosuutta. Näinollen liikkeeseen laskettujen uusien sijoitussarjan
osakkeiden enimmäismäärä on 264.785.555, koostuen 1) 127.308.932 uudesta
sijoitussarjan osakkeesta, 2) 102.171.068 OYL:n 10 luvun 1§ mukaisesta
erityisestä oikeudesta sekä 3) 35.305.555 optio-oikeudesta. Yhtiön osakepääomaa
korotettiin samanaikaisesti 0,01 eurolla jokaista liikkeeseenlaskettua osaketta
kohti siirtämällä vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan.
Lisäksi 10.9.2007 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman
valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus päätti järjestää tietyille velkojille
suunnatun yhteensä enintään 265.000,00 euron suuruisen kuittausannin
seuraavasti. Kuittausanti koostui enintään 1.177.777 uudesta sijoitussarjan
osakkeesta sekä 53.000,00 euron suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta, joka
oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 4.711.111 uutta sijoitussarjan
osaketta.
13. Pääomalainat
Yhtiö ei nostanut uusia pääomalainoja vuonna 2007.
14. Vaihtovelkakirjalainat
Yhtiön 26.2.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti pääomanehtoisesta
1.130.440,73 euron määräisestä vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A, jonka
merkitsivät yhteensä kahdeksan Octagon Solutions Ltd.:n johtaman
sijoittajaryhmän sijoittajaa ja yhteensä kuusi Yhtiön johtoon tai asiakaskuntaan
kuuluvaa yksityissijoittajaa. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa
1.6.2004-31.12.2008 välisenä aikana yhteensä enintään 113.044.073 Yhtiön uuteen
osakkeeseen GEO1V.
Vaihtovelkakirjalainasta Benefon 2004A on tähän mennessä vaihdettu 175.502,69
suuruinen määrä yhteensä 17.550.269 Yhtiön uuteen sijoitussarjan osakkeeseen.
Jäljellä oleva laina yhteensä 954.938,04 euroa voidaan 31.12.2008 asti vaihtaa
yhteensä enintään 95.493.804 Yhtiön uuteen osakkeeseen.
Vuonna 2007 seuraavat vaihtovelkakirjalainat vaihdettiin kokonaan Yhtiön
osakkeisiin:
Vaihtovelkakirjalaina: Lainan määrä: Vaihdetut osakkeet:
2006A 290,000.00€ 5,800,000
2006B 300,000.00€ 6,000,000
2006C 290,000.00€ 5,800,000
2007A 50,000.00€ 555,556
2007B 2,950,000.00€ 21,071,429
2007C 302,343.75€ 6,046,875
2007D 131,484.35€ 2,629,687
2007E 40,000.00€ 1,600,000
Yhtiön hallitus päätti 4.6.2007 laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainaa 2007F
yhteensä enintään 135.000 eurolla. Lainan perusteella 31.12.2012 mennessä
merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 5.400.000.
Yhtiön hallitus päätti 10.9.2007 suunnata enintään 990.000 euron määräisen
vaihtovelkakirjalainan 2007G tiettyjen hallituksen hyväksymien sijoittajien
merkittäväksi. Laina oikeuttaa sen haltijat merkitsemään yhteensä enintään
88.000.000 uutta osaketta 31.12.2012 asti.
Yhtiön hallitus päätti 19.10.2007 suunnata enintään 990.000 euron määräisen
vaihtovelkakirjalainan 2007H tiettyjen hallituksen hyväksymien sijoittajien
merkittäväksi. Laina oikeuttaa sen haltijat merkitsemään yhteensä enintään
82.222.221 uutta osaketta 31.12.2012 asti.
Yhtiön hallitus päätti 14.11.2007 suunnata tietyille Yhtiön velkojille
pääomaltaan enintään 53.000,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan 2007I,
joka oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 4.711.111 uutta
osaketta 31.12.2012 asti.
Yhtiön hallitus päätti 10.12.2007 laskea liikkeelle pääomaltaan enintään 9.900
euron määräisen vaihtovelkakirjalainan Benefon 2007J, joka oikeuttaa haltijansa
merkitsemään yhteensä enintään 880.000 Yhtiön uutta osaketta.
Osa vaihtovelkakirjalainoista 2004A ja 2007G-I on vaihdettu osakkeisiin vuoden
2008 ensimmäisen neljänneksen aikana sen mukaan kuin edellä kohdassa 2 on
kuvattu.
15. Optio-oikeudet
Yhtiö on laskenut liikkeeseen seuraavat optio-oikeudet:
Optio-oikeudet Benefon 2004A
Optiopäätös: YYK 26.2.2004, rekisteröity 16.12.2004
Optioiden määrä: 39.597.988 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: 23.9.2005 alkaen
Merkitsijä: Optiot merkitty säilytykseen Octagon Capital Limited´in toimesta
Optioita annettu: Hallituksen päätöksillä annettu yhteensä 35 taholle yhteensä
35.800.000 optiota.
Optioita antamatta: 3.797.988 kpl
Osakemerkintäaika: 1.12.2004-31.12.2009
Osakemerkintähinta: 0.14 euroa per osake
Merkitty osakkeita: 3.100.000 kpl
Optio-oikeudet Benefon 2005A
Optiopäätös: YYK 5.9.2005, rekisteröity 8.9.2005
Optioiden määrä: 1.500.000 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: 15.2.2007 alkaen
Merkitsijä: Toimitusjohtaja Tomi Raita
Osakemerkintäaika: 15.12.2008-31.12.2012
Osakemerkintähinta: 0,10 euroa per osake
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2006A
Optiopäätös: Hallitus VYK:n 24.5.2006 valtuutuksella, rekisteröity 17.11.2006
Optioiden määrä: 2.175.000 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: Luben Limited
Osakemerkintäaika: 2.1.2007-31.12.2012
Osakemerkintähinta: 0,10 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2006B
Optiopäätös: Hallitus VYK:n 24.5.2006 valtuutuksella, rekisteröity 17.11.2006
Optioiden määrä: 2.250.000 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: Luben Limited
Osakemerkintäaika: 2.1.2007-31.12.2012
Osakemerkintähinta: 0,10 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2007-1
Optiopäätös: Hallitus VYK:n 16.4.2007 valtuutuksella
Optioiden määrä: 9.778.500 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: GeoSolutions B.V:n avainhenkilöt, ei vielä merkitty
Osakemerkintäaika alkaa: 27.4.2007-7.4.2009
Osakemerkintäaika päättyy: 27.4.2012-7.4.2014
Osakemerkintähinta: 0,045 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2007-2
Optiopäätös: Hallitus VYK:n 16.4.2007 valtuutuksella
Optioiden määrä: 666.667 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: Killarney Partners
Osakemerkintäaika alkaa: 18.5.2007
Osakemerkintäaika päättyy: 31.5.2011
Osakemerkintähinta: 0,15 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2007-3
Optiopäätös: Hallitus VYK:n 16.4.2007 valtuutuksella
Optioiden määrä: 3.375.000 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: Tradewind Investments ja Biggles Ltd
Osakemerkintäaika alkaa: 4.6.2007
Osakemerkintäaika päättyy: 30.6.2011
Osakemerkintähinta: 0,15 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2007-6
Optiopäätös: Hallitus YYK:n 10.9.2007 valtuutuksella
Optioiden määrä: 35.305.555 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: GeoHolding B.V.
Osakemerkintäaika alkaa: 19.10.2007
Osakemerkintäaika päättyy: 2.1.2013
Osakemerkintähinta: 0,045 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Erityiset oikeudet Benefon 2007-I
Päätös: Hallitus YYK:n 10.9.2007 valtuutuksella
Oikeuksien määrä: 102.171.068 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: GeoHolding B.V.
Osakemerkintäaika alkaa: 19.10.2007
Osakemerkintäaika päättyy: 2.1.2013
Osakemerkintähinta: 1 euro 100.000 osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-oikeudet Benefon 2007-7
Optiopäätös: Hallitus YYK:n 10.9.2007 valtuutuksella
Optioiden määrä: 3.367.500 kpl
Arvo-osuusjärjestelmässä: Ei ole
Merkitsijä: Yhtiön tietyt avainhenkilöt, ei vielä merkitty
Osakemerkintäaika alkaa: 19.11.2007
Osakemerkintäaika päättyy: 19.11.2009
Osakemerkintähinta: 0,07 euroa osakkeelta
Merkitty osakkeita: Ei ole
Optio-ohjelmien ja erityisten oikeuksien ohjelman vaikutukset tilinpäätöksessä
on selostettu tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa ”22 Optio-oikeudet”.
16. Yhtiön osakkeet ja osakkaat
GeoSentric Oyj:n Helsingin pörssin (OMX The Nordic Exchange) Small Cap-listalla
noteeratut osakkeet (GEO1V) on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.
Arvo-osuusrekisteriä pitää yllä Suomen Arvopaperikeskus, osoite PL 110,
FIN-00131 Helsinki. Osakkeen ISIN-koodi on FI 0009004204. Yhtiön osake on ollut
tarkkailulistalla 11.2.2003 alkaen.
Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen osakkeita, joita ei lasketa omaan pääomaan.
Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole näiden hallussa olevia tai näiden lukuun
hallinnoituja Yhtiön osakkeita
Yhtiön osakkeiden (GEO1V) lukumäärä oli 31.12.2007 524.583.107 kpl, kaikki
täysin maksettuja. Liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden 2007
alussa oli 263.416.356 kpl.
Yhtiön yli 1 % osakeomistukset 31.12.2007 Suomen Arvopaperikeskuksen
omistusluettelon mukaan
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakas | Osakkeiden määrä | Osuus äänistä % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Halyard Oy + Jorma | | 1,24 % |
| Nieminen | 6.621.251 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jonninen Henry | 8.087.057 | 1,54 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinaviska Enskilda | 32.596.614 | 6,21 % |
| Banken | | |
| (hallintarekisterissä) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj | 208.940.340 | 39,82 % |
| (hallintarekisterissä) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 256.245.262 | 48,84 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut kuin edellä mainitut yli 1 % osakeomistukset Yhtiön parhaan tiedon mukaan
(hallintarekisteröityjä)
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakas | Osakkeiden määrä | Osuus äänistä, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| GeoHolding B.V | 157.308.932 * | 29,99 % * |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luben Limited | 53.034.569 *** | 10,11 % *** |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nobolles Investment + | 29.624.580 *** | 5,65 % *** |
| Octagon Solutions | (26.633.183 + | (5,08 % + 0,57 %) |
| | 2.991.397) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ashland Partners | 23.404.358**** | 4,46 % **** |
--------------------------------------------------------------------------------
| Schroders Private Bank | 22.220.000* | 4,24 % * |
--------------------------------------------------------------------------------
| Horizon Group | 20.555.555* | 3,92 % * |
--------------------------------------------------------------------------------
| MMA Invs Ltd (yhdessä | 16.930.861** | 3,23 % ** |
| Luben Limited + MMA Invs | (69.965.430) | (13,34 %) |
| Ltd) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Boris Trust | 13.097.122*** | 2,50 % *** |
--------------------------------------------------------------------------------
| Octagon Situations | 12.411.112** | 2,37 % **(8,01 %) |
| (yhdessä Nobolles + | (42.035.692) | |
| Octagon) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Killarney Partners | 12.422.874**** | 2,37 % **** |
--------------------------------------------------------------------------------
| Villiers Securities | 8.247.545*** | 1,57 % *** |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vanguard Ltd | 6.479.909*** | 1,26 % *** |
| | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tradewind Investment | 6.518.882*** | 1,24 % *** |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 369.257.508 | 70,39 % |
--------------------------------------------------------------------------------
* Rahoitusanti ja Maksuton Anti sekä pörssitiedote 5.9.2007. GHBV:n omitusosuus
voi erityisten oikeuksien myötä nousta 41,4 %:iin sen jälkeen rekisteröidystä
osakemäärästä. Luvut perustuvat Yhtiön parhaaseen tietoon.
** Pörssitiedote 15.2.2007, 5.9.2007 (liputusilmoitukset) sekä Osakasluettelo
per 31.8.2007
*** Osakasluettelo 6.11.2007 (5.9.2007 liputusilmoitukset)
**** Rahoituskierros kevällä 2007 (5.9.2007 liputusilmoitukset)
--------------------------------------------------------------------------------
| OYL:n mukaisen lähipiirin | 354.407.693 | 66,17 % |
| omistukset yhteensä | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön koko osakemäärä | 524.583.107 | 100,00 % |
--------------------------------------------------------------------------------
Omistuksen laimentuminen
Osakkeiden määrä täysin dilutoituneessa tilanteessa tämän toimintakertomuksen
päivämäärällä oli seuraava:
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt listatut osakkeet | 524.583.107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt listaamattomat | 179.948.945 |
| osakkeet | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt optiot, | 322.508.212 |
| vaihtovelkakirjalainat ja | |
| erityiset oikeudet | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 1.027.040.264 |
--------------------------------------------------------------------------------
Hallitukselle myönnetyn jäljellä olevan valtuutuksen nojalla hallitus voi laskea
liikkeelle yhteensä enintään 415,561,535uutta osaketta, joka vastaa enintään
58.98% Yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja 40.46% Yhtiön kaikkien
liikkeeseen laskemien osakkeiden ja osakkeiden merkintään oikeuttavien
instrumenttien jälkeisestä osakemäärästä, aiheuttaen vastaavan välittömän
laimentumisen olemassaolevalle omistukselle. Yhtiön kaikki liikkeeseen laskemat
osakkeiden merkintään oikeuttavat instrumentit vastaavat yhteensä enintään 45.78
% Yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja noin 31.40% Yhtiön kaikkien
liikkeeseen laskemien osakkeiden ja osakkeiden merkintään oikeuttavien
instrumenttien jälkeisesti osakepääomasta, aiheuttaen vastaavan välittömän
laimentumisen olemassaolevalle omistukselle.
17. Hallituksella oleva antivaltuutus
Edellä kohdassa 12 selostetun mukaisesti hallituksella on 16.4.2007 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseksi
enintään 1.902.500 eurolla. Tästä 16.4.2009 asti voimassa olevasta
valtuutuksesta oli 31.12.2007 käyttämättä noin 8.440 euroa, mikä määrä oli
voimassa myös tämän toimintakertomuksen päivämäärällä.
Tämän lisäksi 10.9.2007 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen
korottamaan osakepääomaa enintään 8.000.000 eurolla. Tästä 10.9.2009 asti
voimassa olevasta valtuutuksesta oli 31.12.2007 käyttämättä noin 4,147,175
euroa. Edellä kohdassa 2 selostetun mukaisten 19.3.2008 tiedotettujen
osakepääoman korotuspäätösten jälkeen tämän valtuutuksen jäljelläoleva määrä
vuoden tämän toimintakertomuksen päivämäärällä oli 4,155,615.35 euroa.
18. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden
tappio kirjataan edellisten tilikausien tulostilille.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | GEOSENTRIC OYJ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 | | | | | 4Q/200 | 2007 | 4Q/200 | 2006 |
| EUR | | | | | 7 | | 6 | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike | | | | | 892 | 4435 | 3055 | 6959 |
| vaiht | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | 29 | 61 | 10 | 25 |
| tuotot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten | | | | | |
| tuotteiden | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen | | | | -386 | -691 | 1939 | 2625 |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| käyttöön | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja | | | -377 | -4246 | -4033 | -7190 |
| tarvikkeiden käyttö | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökul | | | | -1567 | -6429 | -1484 | -4915 |
| ut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poist | | | | | -775 | -4013 | -504 | -563 |
| ot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumi | | | | 0 | -440 | -872 | -872 |
| set | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | | | -1366 | -7403 | -6324 | -11775 |
| kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut | | | 0 | 0 | 500 | 4163 |
| tuotekehitysmenot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike | | | | | -3550 | -18726 | -7713 | -11543 |
| voitt | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto | | | | 43 | 69 | 41 | 145 |
| t | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | | | -19 | -353 | -35 | -162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | | | | -3526 | -19010 | -7707 | -11560 |
| veroja | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulov | | | | | 127 | 382 | 0 | 0 |
| erot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | -3399 | -18628 | -7707 | -11560 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 | | | | | | 31.12.2 | | 31.12.2 |
| EUR | | | | | | 007 | | 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | | | | |
| varat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | | | 199 | | 244 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehittämismen | | | | | 0 | | 2841 |
| ot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike | | | | | | 216 | | 0 |
| arvo | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | | | | 4531 | | 32 |
| hyödykkeet | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | 62 | | 61 |
| rahoitusvarat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | | | 0 | | 0 |
| verosaamiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 5008 | | 3178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | | | | |
| varat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisu | | | | | 2818 | | 6194 |
| us | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja | | | | 2049 | | 4585 |
| muut saamiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | | | | | 965 | | 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahav | | | | | | 6520 | | 2542 |
| arat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 12352 | | 14219 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | | | 17360 | | 17397 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | | | | | 5246 | | 2634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake | | | | | | 0 | | 400 |
| anti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssiraha | | | | | 14652 | | 15936 |
| sto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun oman | | | | 23695 | | 4866 |
| pääoman rahasto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet | | | | | -30856 | | -13415 |
| voittovarat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | | 12737 | | 10421 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | | | | |
| velat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | | | 1148 | | 0 |
| verovelat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset | | | | | 0 | | 2319 |
| velat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 1148 | | 2319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | | | | |
| velat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja | | | | | 2431 | | 4500 |
| muut velat | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varau | | | | | | 104 | | 157 |
| kset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | 940 | | 0 |
| korolliset velat | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 3475 | | 4657 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | | | 4623 | | 6976 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | | | 17360 | | 17397 |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
GeoSentric Oyj
hallitus
