Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special og Investeringsforeningen Nordea Invest Engros 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special. b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer. a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special. b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. 2.1. Forslag til bestyrelseshonorar for 2010. a. Investeringsforeningen Nordea Invest Special, jf. bilag 2.1. b. Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, jf. bilag 2.1. 3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelse. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat nedenstående forslag: a) Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea Bank AB (publ), Sverige i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 2. marts 2010. Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er indeholdt i dagsorden med bilag, der er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer, jf. bilag 3.a. b) Ændring af vedtægterne, således, at der gives principiel adgang til, at kunne inddele foreningens afdelinger i forskellige andelsklasser Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen, til at træffe beslutning om hvilke typer af andelsklasser der skal tages i anvendelse for den enkelte, relevante afdeling. Eksisterende afdelinger vil dog ikke blive inddelt i andelsklasser medmindre dette forinden godkendes på en generalforsamling af medlemmerne i de berørte afdelinger. Ved oprettelse af nye afdelinger, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om inddeling i andelsklasser i den nye afdeling, jf. bilag 3.b. c) Afvikling af Nordea Invest Special Private Banking Global Fokus, jf. bilag 3.c. d) Afvikling af Nordea Invest Special Formueforvaltning aktier, jf. bilag 3.d. e) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat nedenstående forslag: f) Godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea Bank AB (publ), Sverige i henhold til den af bestyrelsen indgåede betingede aktieoverdragelsesaftale af 2. marts 2010. Bestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved salg til banken. Redegørelsen er indeholdt i dagsorden med bilag, der er udsendt til foreningens navnenoterede medlemmer, jf. bilag 3.f. g) Ændring af vedtægterne, således, at der gives principiel adgang til, at kunne inddele foreningens afdelinger i forskellige andelsklasser Endvidere gives bemyndigelse til bestyrelsen, til at træffe beslutning om hvilke typer af andelsklasser der skal tages i anvendelse for den enkelte, relevante afdeling. Eksisterende afdelinger vil dog ikke blive inddelt i andelsklasser medmindre dette forinden godkendes på en generalforsamling af medlemmerne i de berørte afdelinger. Ved oprettelse af nye afdelinger, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om inddeling i andelsklasser i den nye afdeling, jf. bilag 3.g. h) Nordea Invest Engros Europa fusioneres ind i Nordea Invest Special Europæiske aktier fokus, jf. bilag 3.h. i) Nordea Invest Engros Dynamic Fixed Income fusioneres ind i Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer, jf. bilag 3.i. j) Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. a. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Special er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen samt nyvalg af Lennart Meineche, jf. bilag 4.a. b. På valg i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros er i henhold til vedtægterne direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk og medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen samt nyvalg af Lennart Meineche, jf. bilag 4.b. 5. Valg af revisorer. a. For Investeringsforeningen Nordea Invest Special foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup. b. For Investeringsforeningen Nordea Invest Engros foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup. 6. Eventuelt. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af en af foreningerne, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab. På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, der senest fjorten dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporterne for 2009 rekvireres på foreningens kontor eller downloades på www.nordeainvest.dk. Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændring ikke vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen. Bestyrelsen
Tirsdag den 6. april 2010, kl. 10.00, i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1705 København V
| Source: Nordea Invest Special