Útgefandi:
LFEST1 Borgartún,
kt. 610510-9810,
Borgartúni 19, 105 Reykjavík
Dagsetning töku til viðskipta:
27.12.2010
Auðkenni:
LFEST1 10 1
ISIN-númer:
IS0000020105
Orderbook ID:
78569
Tegund bréfs:
Jafngreiðslubréf (Annuity)
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Heildarheimild:
ISK 2.830.000.000,00
Upphæð tekin til viðskipta nú:
ISK 2.830.000.000,00
Heildarupphæð sem áður hefur
verið tekin til viðskipta:
0
Nafnverðseiningar:
1,00 – ein króna –
Útgáfudagur:
29. júní 2010
Fyrsti gjalddagi afborgana:
20. september 2010
Fjöldi afborgana:
136
Lokadagur:
20. júní 2044
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
30. júní 2010
Fyrsti gjalddagi vaxta:
20. september 2010
Fjöldi vaxtagreiðslna:
136
Nafnvextir:
4,7%
Verðtrygging:
já
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs
Grunngildi vísitölu:
363,8
Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Clean price
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Já
Innleysanlegt:
nei
Breytanlegt:
nei
Viðskiptavakt:
nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
nei
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
Lögfræðisvið Arion banka hf.