* Substansvärdet minskade med 4,8 procent till 122 kronor per aktie
* Resultatet per aktie uppgick till -6,97 (5,11) kronor
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 4,8 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2011 till 122 kronor per aktie[1],
vilket är en minskning med 4,8 procent[2], justerat för lämnade utdelningar,
sedan ingången av 2011 (133 kronor den 31 december 2010). Detta är 4,0
procentenheter sämre än SIX Return Index, som sjönk med 0,7 procent under det
första halvåret. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 6,7
procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 0,2 procent.
Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt positivt under delårsperioden.
Störst negativ påverkan på substansvärdet, under motsvarande period, hade
innehaven i Avanza Bank, Fabege och SkiStar, motsvarande -419 Mkr.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2011 var 105,00 kronor (116,50 kronor
den 31 december 2010), vilket innebar en totalavkastning om -6 (-9) procent
under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2011
Marknads-
Värdepapper Antal Kurs, kr värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Avanza Bank 5 969 854 193,50 1 155 23 18,8
Bilia 6 213 080 114,00 708 14 11,5
Fabege 10 766 597 63,40 683 13 11,1
SkiStar 3 949 447 102,00 403 8 6,5
Haldex[3] 11 223 550 33,70 358 7 5,8
Concentric[4] 5 593 061 43,60 244 5 4,0
eWork Scandinavia 2 736 153 37,30 102 2 1,7
Övriga noterade värdepapper 941 19 15,3
Summa noterade värdepapper 4 594 91 74,7
Onoterade värdepapper
Carnegie[5] ( ) 866 17 14,1
Klarna 177 3 2,9
Acne 131 3 2,1
Övriga onoterade värdepapper[6] 200 4 3,2
Summa onoterade värdepapper 1 373 27 22,3
Övriga tillgångar och skulder, 185 4 3,0
netto[7]
Totalt 6 152 122 100,0
Stockholm den 13 juli 2011
Styrelsen
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 -
402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar
det registrerade antalet aktier i Öresund efter indragning av 970.236 aktier
under maj 2011.
[2] Substansvärdets förändring beräknas från och med denna delårsrapport med
återinvesterad utdelning i stället för som tidigare med återlagd utdelning.
[3] Inklusive 5.616.775 inlösenaktier, motsvarande 30 kronor per aktie.
[4] 5.458.061 aktier erhölls i juni via utdelning från Haldex.
[5] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[6] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.
[7] Varav nettolikviditeten uppgick till 190 Mkr.
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk:
[HUG#1530584]
Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011
| Source: Öresund, Investment AB
Attachments
