· Substansvärdet ökade med 1,5 procent till 105 kronor per aktie
· Index[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) steg med 7,0 procent
· Resultatet per aktie uppgick till 5,71 (-6,97) kronor
[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1)Avser SIX Return Index.
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 1,5 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2012 till 105 kronor per
aktie[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1), vilket är en ökning med 1,5
procent, justerat för inlösen och lämnad utdelning, sedan utgången av 2011 (109
kronor per aktie[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) den 31 december 2011).
Detta är 5,5 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 7,0 procent
under det första halvåret. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med
7,8 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 3,9 procent.
Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt positivt eller negativt under
delårsperioden.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2012 var 90,25 kronor (93,75 kronor
den 31 december 2011), vilket innebar en totalavkastning om 2 (-6) procent under
delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2012
Värdepapper Antal Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
kr -värde, ie %
Mkr
Noterade värdepapper
Bilia 4 600 92,50 426 18 17,1
288
Fabege 7 866 54,00 425 18 17,0
292
SkiStar 3 049 69,75 213 9 8,5
447
Creades 786 114,00 90 4 3,6
830
Ericsson B 1 150 63,00 72 3 2,9
000
ABB 600 112,70 68 3 2,7
000
SCA B 500 103,40 52 2 2,1
000
Övriga noterade värdepapper 404 17 16,2
Summa noterade värdepapper 1 748 73 70,1
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] (http://connect.n 286 12 11,4
e.cision.com#_ftn
3),
[4] (http://connect.ne.cision
.com#_ftn4)
Klarna[4] 163 7 6,5
Acne 82 3 3,3
Övriga onoterade värdepapper 28 1 1,1
Summa onoterade värdepapper 559 23 22,4
Övriga tillgångar och 188 8 7,5
skulder,
netto[5] (http://connect.ne.c
ision.com#_ftn5)
Totalt 2 495 105 100,0
Halvårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 10 juli 2012
Styrelsen
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon 08 – 402
33 00.
----------------------------------------------------------------------
[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat
på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i
Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (533.556
aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,3 kronor per aktie.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Substansvärdet per aktie är beräknat
på 21.848.993 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Öresund vid
antagande om full anslutningsgrad i inlösenerbjudandet samt indragning av
1.449.443 syntetiskt återköpta egna aktier, i enlighet med bolagsstämmobeslut.
[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Avser konvertibla preferensaktier
och konvertibelt förlagslån.
[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Avser värdet av andel av innehavet i
gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref5) Varav likvida medel uppgick till 204
Mkr.
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012
| Source: Investment AB Öresund
Attachments
