Fejlberegning af indre værdi for afdelingerne Rusland og Global Minimum Variance under Investeringsforeningen Alfred Berg Invest - DK0016268766
I henhold til § 56, stk. 1 lov om investeringsforeninger m.v. skal vi herved meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi samt emissions- og indløsningspriser for afdelingerne Rusland og Global Minimum Variance i perioden 23. juli 2012 til 23. august 2012. De offentliggjorte indre værdier har afveget mere end 0,50 % fra den korrekte indre værdi på følgende dage (de maksimale afvigelser de enkelte dage er angivet):
| Afdeling Rusland | Afvigelse (maks.) | Afdeling Global Minimum Variance | Afvigelse (maks.) | |
| 23. juli 2012 | 0,62 % | 23. juli 2012 | 0,84 % | |
| 24. juli 2012 | 0,77 % | 24. juli 2012 | 0,97 % | |
| 25. juli 2012 | 0,58 % | 25. juli 2012 | 0,75 % | |
| 26. juli 2012 | -0,73 % | 26. juli 2012 | -0,78 % | |
| 27. juli 2012 | -1,20 % | 27. juli 2012 | -1,37 % | |
| 30. juli 2012 | -0,58 % | 30. juli 2012 | -0,58 % | |
| 31. juli 2012 | -0,84 % | 31. juli 2012 | -0,75 % | |
| 1. august 2012 | -0,85 % | 1. august 2012 | -0,74 % | |
| 2. august 2012 | -0,78 % | 2. august 2012 | -0,61 % | |
| 3. august 2012 | -1,34 % | 3. august 2012 | -1,36 % | |
| 6. august 2012 | -1,60 % | 6. august 2012 | -1,52 % | |
| 7. august 2012 | -1,58 % | 7. august 2012 | -1,64 % | |
| 8. august 2012 | -1,35 % | 8. august 2012 | -1,22 % | |
| 9. august 2012 | -1,02 % | 9. august 2012 | -0,97 % | |
| 10. august 2012 | -0,73 % | 10. august 2012 | -0,55 % | |
| 13. august 2012 | -1,09 % | 13. august 2012 | -1,03 % | |
| 14. august 2012 | -1,13 % | 14. august 2012 | -1,13 % | |
| 15. august 2012 | -0,87 % | 15. august 2012 | -0,89 % | |
| 16. august 2012 | -0,99 % | 16. august 2012 | -1,09 % | |
| 17. august 2012 | -1,04 % | 17. august 2012 | -1,16 % | |
| 20. august 2012 | -0,96 % | 20. august 2012 | -1,08 % | |
| 21. august 2012 | -1,70 % | 21. august 2012 | -1,98 % | |
| 22. august 2012 | -1,66 % | 22. august 2012 | -2,00 % | |
| 23. august 2012 | -2,32 % | 23. august 2012 | -2,67 % |
Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse kan have været forkert fastsat i den pågældende periode. Investorer, der har handlet foreningens beviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres bank for eventuel korrektion af handelspriser.
Foreningens investeringsforvaltningsselskabs har informeret Børsmæglerforeningen og foreningens depotselskab om den pågældende fejl. Herudover informerer investeringsforvaltningsselskabet om fejlberegningen på foreningens hjemmeside.
Hvis der er behov for flere oplysninger til belysning af sagen, står vi naturligvis til rådighed.
Vi beklager den ulejlighed, som dette medfører.
Med venlig hilsen
Alfred Berg Administration A/S
Caspar Møller
Adm. direktør