MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 déc. 2015) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui les résultats du deuxième trimestre de son exercice 2016, clos le 31 octobre 2015. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du deuxième trimestre
- Le chiffre d'affaires a atteint 15,8 M$, une augmentation de 16 % par rapport au T2 2015 (13,5 M$).
- Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 3,0 M$, comparativement à 3,2 M$ au T2 2015.
- Les produits tirés des services ont augmenté de 26 % pour atteindre 10,2 M$, comparativement à 8,1 M$ au T2 2015.
- La marge brute est restée stable à 49 %, comparativement à 49 % au T2 2015.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 23,0 M$, ce qui représente un bond de 18 % par rapport à la clôture du T2 2015, mais aussi 37 % des produits des douze derniers mois.
- Le BAIIA, de 1,2 M$, est le même qu'au T2 2015.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 501 000 $, alors qu'il était de 532 000 $ au T2 2015.
- Les contrats signés ont totalisé 13,4 M$, contre 9,3 M$ à la même période l'an dernier, soit une augmentation de 44 %.
- Le carnet de commandes s'est chiffré à 47,6 M$ à la clôture du T2 2016, comparativement à 34,7 M$ à la clôture du T2 2015, soit une augmentation de 37 %.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 9,1 M$ à la clôture du T2 2016, comparativement à 10,8 M$ à la clôture du T4 2015.
« Les résultats de ce trimestre témoignent du solide levier opérationnel que nous avons intégré à notre modèle d'affaires; en effet, nos coûts sont restés stables pour cette période, tandis que notre chiffre d'affaires a enregistré une hausse record », se réjouit Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. « Avec de nouveaux contrats d'une valeur de 13,4 M$ pour ce trimestre, nous sommes heureux de voir les retombées positives de notre décision d'augmenter nos investissements dans les ventes et de diviser stratégiquement les équipes à la fin de l'année dernière. La croissance sur ce plan a été propulsée par des gains majeurs tant dans les secteurs des soins de santé que de la distribution complexe, où nous avons conclu une importante entente qui englobe plusieurs entrepôts ayant un excellent potentiel d'agrandissement, et une autre avec un grand réseau hospitalier bien connu aux États-Unis. Grâce à notre filière croissante, à nos contrats solides et à notre carnet de commandes prometteur, nous entamons la deuxième moitié de l'exercice 2016 avec une grande notoriété et sommes convaincus que nous pourrons continuer de générer d'excellents résultats. »
Faits saillants du premier semestre 2016
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 % pour atteindre 30,7 M$, comparativement à 26,6 M$ pour la même période à l'exercice précédent.
- Le BAIIA a atteint 2,0 M, comparativement à 2,2 M$ pour la même période à l'exercice 2015.
- Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 0,7 M$, comparativement à 1,0 M$ pour la même période à l'exercice 2015.
- Le bénéfice net s'est chiffré à 436 000 $, ou 0,04 $ par action, comparativement à 753 000 $, ou 0,07 $ par action, pour la même période à l'exercice précédent.
- Les contrats signés ont totalisé 20,1 M$, ce qui comprend l'ajout de trois nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins.
TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,025 $ par action, payable le 12 janvier 2016 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 22 décembre 2015.
Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2016 |
Date : 2 décembre 2015 |
Heure : 8 h 30 (HE) |
Téléphone : 800 916-9263 ou 416 641-6700 |
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800 558-5253 ou le 416 626-4100 (code d'accès : 21786855). |
À propos de TECSYS
Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.
TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2015. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2015. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. | ||||||
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | ||||||
(non audité) | ||||||
Aux 31 octobre 2015 et 30 avril 2015 | ||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||
31 octobre | 30 avril | |||||
2015 | 2015 | |||||
Actifs | ||||||
Actifs courants | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 104 | $ | 10 815 | $ | ||
Créances | 13 664 | 12 570 | ||||
Travaux en cours | 1 209 | 704 | ||||
Autres créances | 698 | 434 | ||||
Crédits d'impôt | 3 897 | 5 369 | ||||
Stocks | 879 | 1 059 | ||||
Charges payées d'avance | 1 426 | 1 394 | ||||
Total des actifs courants | 30 877 | 32 345 | ||||
Actifs non courants | ||||||
Crédits d'impôt | 1 688 | 1 538 | ||||
Immobilisations corporelles | 2 307 | 2 526 | ||||
Frais de développement différés | 4 333 | 4 348 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 1 988 | 2 184 | ||||
Goodwill | 3 596 | 3 596 | ||||
Actifs d'impôt différé | 701 | 840 | ||||
Total des actifs non courants | 14 613 | 15 032 | ||||
Total des actifs | 45 490 | $ | 47 377 | $ | ||
Passifs | ||||||
Passifs courants | ||||||
Créditeurs et charges à payer | 8 297 | $ | 8 817 | $ | ||
Partie courante de la dette à long terme | 1 441 | 1 456 | ||||
Produits différés | 9 874 | 10 098 | ||||
Total des passifs courants | 19 612 | 20 371 | ||||
Passifs non courants | ||||||
Dette à long-terme | 2 621 | 3 333 | ||||
Autres passifs non courants | 302 | 311 | ||||
Total des passifs non courants | 2 923 | 3 644 | ||||
Total des passifs | 22 535 | 24 015 | ||||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | 8 349 | 8 349 | ||||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | ||||
Résultats non distribués | 5 161 | 5 341 | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (132 | ) | 95 | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 22 955 | 23 362 | ||||
Total des passifs et des capitaux propres | 45 490 | $ | 47 377 | $ | ||
TECSYS Inc. | ||||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global | ||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2015 et 2014 | ||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | ||||||||||||
Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | |||||||||
clos | clos | clos | clos | |||||||||
le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | |||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||||||||
Produits | ||||||||||||
Produits exclusifs | 3 000 | $ | 3 226 | $ | 5 148 | $ | 5 305 | $ | ||||
Matériel et logiciels de tiers | 2 092 | 1 727 | 4 156 | 3 505 | ||||||||
Services | 10 172 | 8 096 | 20 488 | 16 839 | ||||||||
Frais remboursables | 498 | 499 | 901 | 911 | ||||||||
Total des produits | 15 762 | 13 548 | 30 693 | 26 560 | ||||||||
Coût des ventes | ||||||||||||
Produits | 1 914 | 1 293 | 3 522 | 2 622 | ||||||||
Services | 5 560 | 5 138 | 11 060 | 10 323 | ||||||||
Frais remboursables | 498 | 499 | 901 | 911 | ||||||||
Total du coût des ventes | 7 972 | 6 930 | 15 483 | 13 856 | ||||||||
Marge brute | 7 790 | 6 618 | 15 210 | 12 704 | ||||||||
Charges d'exploitation | ||||||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 3 503 | 2 935 | 7 095 | 5 546 | ||||||||
Frais généraux et charges administratives | 1 391 | 1 521 | 2 760 | 2 948 | ||||||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 2 395 | 1 630 | 4 647 | 3 204 | ||||||||
Total des charges d'exploitation | 7 289 | 6 086 | 14 502 | 11 698 | ||||||||
Bénéfice d'exploitation | 501 | 532 | 708 | 1 006 | ||||||||
Charges financières nettes | 32 | 22 | 72 | 78 | ||||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 469 | 510 | 636 | 928 | ||||||||
Impôt sur le résultat | 102 | 100 | 200 | 175 | ||||||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 367 | $ | 410 | $ | 436 | $ | 753 | $ | ||||
Autres éléments du résultat global | ||||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | 356 | (119 | ) | (227 | ) | (187 | ) | |||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 723 | $ | 291 | $ | 209 | $ | 566 | $ | ||||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,03 | $ | 0,04 | $ | 0,04 | $ | 0,07 | $ | ||||
TECSYS Inc. | |||||||
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||||
(non audité) | |||||||
Semestres clos les 31 octobre 2015 et 2014 | |||||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||||
Semestre | Semestre | ||||||
clos | clos | ||||||
le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||
2015 | 2014 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
Bénéfice pour la période | 436 | $ | 753 | $ | |||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 373 | 385 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 694 | 603 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 243 | 187 | |||||
Gain sur la cession d'immobilisations corporelles | (12 | ) | - | ||||
Charges financières nettes | 72 | 78 | |||||
Différences de change non réalisées et autres | 111 | 100 | |||||
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (150 | ) | (150 | ) | |||
Impôt sur le résultat | 150 | 150 | |||||
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 1 917 | 2 106 | |||||
Créances | (1 094 | ) | 1 306 | ||||
Travaux en cours | (505 | ) | (454 | ) | |||
Autres créances | (479 | ) | (125 | ) | |||
Crédits d'impôt | 1 472 | (1 284 | ) | ||||
Stocks | 180 | 169 | |||||
Charges payées d'avance | (32 | ) | 39 | ||||
Créditeurs et charges à payer | (643 | ) | (103 | ) | |||
Produits différés | (224 | ) | (178 | ) | |||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (1 325 | ) | (630 | ) | |||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 592 | 1 476 | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursement des emprunts bancaires | - | (140 | ) | ||||
Remboursement de la dette à long terme | (727 | ) | (529 | ) | |||
Rachat d'options sur actions pour annulation | (4 | ) | (13 | ) | |||
Paiement de dividendes | (616 | ) | (519 | ) | |||
Intérêts payés | (74 | ) | (71 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (1 421 | ) | (1 272 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | - | 40 | |||||
Intérêts reçus | 36 | 14 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (204 | ) | (101 | ) | |||
Produits de cessions d'immobilisations corporelles | 12 | - | |||||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (47 | ) | (136 | ) | |||
Frais de développement différés | (679 | ) | (805 | ) | |||
Montants à recevoir de TECSYS Latin America Inc. | - | 28 | |||||
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis | - | (2 949 | ) | ||||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (882 | ) | (3 909 | ) | |||
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (1 711 | ) | (3 705 | ) | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode | 10 815 | 8 839 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 9 104 | $ | 5 134 | $ | |||
TECSYS Inc. | ||||||||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | ||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||
Semestres clos les 31 octobre 2015 et 2014 | ||||||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | ||||||||||||||||
Cumul des | ||||||||||||||||
autres éléments | Résultats | |||||||||||||||
Capital social | Surplus | du résultat | non | Total | ||||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | global | distribués | ||||||||||||
Solde au 30 avril 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 95 | $ | 5 341 | $ | 23 362 | $ | |||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 436 | 436 | ||||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | ||||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (227 | ) | - | (227 | ) | ||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (227 | ) | 436 | 209 | |||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (616 | ) | (616 | ) | ||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (616 | ) | (616 | ) | ||||||||
Solde au 31 octobre 2015 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | (132 | ) | $ | 5 161 | $ | 22 955 | $ | ||||
Solde au 30 avril 2014 | 11 524 421 | 2 153 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 864 | $ | 16 594 | $ | |||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 753 | 753 | ||||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | ||||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (187 | ) | - | (187 | ) | ||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (187 | ) | 753 | 566 | |||||||||
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc. | 15 625 | 100 | - | - | - | 100 | ||||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (519 | ) | (519 | ) | ||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 15 625 | 100 | - | - | (519 | ) | (419 | ) | ||||||||
Solde au 31 octobre 2014 | 11 540 046 | 2 253 | $ | 9 577 | $ | (187 | ) | $ | 5 098 | $ | 16 741 | $ | ||||
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : steve.li@tecsys.com
(514) 866-5800 poste 4120
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TECSYS Inc.
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