· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med 6,4 procent till 106 kronor per aktie · Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) sjönk med 0,1 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2016 Antal Marknads Kr/akt Andel, -värde, Mkr[3] (http:/ ie % /connect .ne.cision.com#_ftn3) Noterade värdepapper Bilia 5 210 350 1 021 22 21,3 Fabege 5 500 000 744 16 15,5 Oriflame 2 802 990 550 12 11,4 SEB 5 000 000 400 9 8,3 Svolder 2 388 126 316 7 6,6 MQ Holding 6 057 170 231 5 4,8 Scandi Standard 3 667 667 218 5 4,5 Bulten 2 263 535 185 4 3,9 ABB 1 000 000 173 4 3,6 Övriga noterade 635 14 13,2 värdepapper Summa noterade 4 473 98 93,1 värdepapper Onoterade värdepapper Acne Studios 215 5 4,5 Övriga onoterade 42 1 0,9 värdepapper Summa 257 6 5,4 onoterade värdepapper Övriga tillgångar och 75 2 1,6 skulder, netto[4] (http://connec t.ne.cision.com# _ftn4) Totalt 4 806 106 100,0 Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2016 var 126,50 kronor. KALENDER Delårsrapport, januari – juni 2016 8 juli 2016, klockan 08.00 Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00 Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund. Stockholm den 3 juni 2016 Gustav Lindner Verkställande direktör Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) efter genomförd uppdelning av Öresunds aktier (så kallad aktiesplit 2:1) under maj 2016. Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. [2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index. [3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 88 Mkr.
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2016
| Source: Investment AB Öresund