København Ø, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --
De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for følgende afdelinger i Investeringsforeningen BankInvest fjernes hermed, da den generelle volatilitet på obligationsmarkederne vurderes stabiliseret.
| Afdeling | Isin | Short name | Emissionstillæg | Ekstra tillæg | Ny emission | Indløsningsfradrag | Ekstra fradrag | Ny indløsning |
| Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Akk. A | DK0060019552 | BAIEMOAKA | 0,45% | 0,00% | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 0,14% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer A | DK0016112832 | BAIEMOBA | 0,45% | 0,00% | 0,45% | 0,45% | 0,00% | 0,15% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A | DK0060012037 | BAIEMOLVA | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 0,18% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Mellemlange Danske Obligationer A | DK0015908719 | BAIGIOA | 0,15% | 0,00% | 0,15% | 0,15% | 0,00% | 0,35% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Lange Danske Obligationer Akk. A | DK0061151016 | BAIHUAA | 0,14% | 0,00% | 0,14% | 0,14% | 0,00% | 0,34% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Korte Danske Obligationer Akk. A | DK0060130318 | BAIKDKOAKA | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,24% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Korte Danske Obligationer A | DK0016109614 | BAIKDOBA | 0,18% | 0,00% | 0,18% | 0,18% | 0,00% | 0,45% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Korte HY Obligationer A | DK0061066255 | BAIKHYOA | 0,43% | 0,00% | 0,43% | 0,43% | 0,00% | 0,28% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Lange Danske Obligationer A | DK0016109531 | BAILDOBA | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,30% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer HY A | DK0060461424 | BAIVOHYA | 0,48% | 0,00% | 0,48% | 0,45% | 0,00% | 0,26% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG A | DK0010296813 | BAIVOIGA | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 0,46% |
| Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG Akk. A | DK0060019636 | BAIVOIGAKA | 0,24% | 0,00% | 0,24% | 0,24% | 0,00% | 0,17% |
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Malene Ehrenskjöld
Direktør