Aktsiaselts Infortar (edaspidi Infortar) nõukogu kiitis heaks 2023. aasta auditeeritud aastaaruande ja esitab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.
Olulisemad sündmused 2023
Energeetika
Kontserni elektri- ja gaasimüügikogused kahekordistusid 2023. aastal ulatudes Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 15,9 TWh-ni. 2023 suurim investeering oli Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine, mis tähendas energia müügi ja tootmise kõrval olulist laienemist infrastruktuuri segmendis.
Laevandus
Laevanduses jätkas Infortar oma osaluse suurendamist, tänase päeva seisuga on osalus AS- s Tallink Grupp 42,33%
Kinnisvara
Kinnisvara valdkonnas alustasid Infortari ettevõtted möödunud aastal suurematest projektidest Rimi logistikakeskuse ja Pärnu uue silla ehitust ning Tallinki logistikakeskuse laiendust.
Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
Finantsnäitaja/suhtarv | 12 kuud 2023 | 12 kuud 2022 |
Müügitulu (miljonites eurodes) | 1 084,626 | 1 053,712 |
Brutokasum (miljonites eurodes) | 149,473 | 126,537 |
EBITDA (miljonites eurodes) | 143,283 | 120,046 |
EBITDA marginaal (%) | 13,2% | 11,4% |
Ärikasum/ kahjum (EBIT) (miljonites eurodes) | 123,628 | 99,140 |
Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes) | 293,830 | 96,124 |
Puhaskasum jooksvast tegevusest, (miljonites eurodes)1 | 138,746 | 106,616 |
Kasum aktsia kohta (eurodes)2 | 14.62 | 4.77 |
Omakapital (miljonites eurodes) | 820,210 | 568, 677 |
Kohustised (miljonites eurodes) | 441,160 | 427,205 |
Netovõlg | 354,045 | 367,203 |
Investeerimislaenude ja EBITDA suhe | 2.0x | 1.7x |
1Sisaldab 159 miljonit eurot Gaso ostust tekkinud ühekordset kasumit ja kinnisvara ümberhindluste mõju. 2 Arvutamisel on kasutatud 31.12.2023 seisuga aktsiate arvu 21 045 000, millest on võetud maha omaaktsiate arv 945 000.
Müügitulu
2023. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 30,9 miljoni euro võrra 1 084,6 miljoni euroni (2022 konsolideeritud müügitulu 1 053,7 miljonit eurot). Olulist positiivset mõju avaldas piirkondliku gaasimüügi turuosa kasv 25% protsendini, mis võimaldas müügitulu võrreldes eelneva aastaga suurendada.
EBITDA ja segmendiaruandlus
Energeetikasegmendi EBITDA oli 135,9 miljonit eurot 2023. majandusaastal (115,969 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Kasumi kasvu suunasid turuosa kasv ning müügimahtude kahekordistumine. Kontserni tütarühing AS Eesti Gaas juhib teadlikult hinnariske, kasutades selleks tuletisinstrumente ja piirkondlikke maagaasi ladustamise võimalusi.
Laevanduse segmendi EBITDA oli 214,5 miljonit eurot 2023. majandusaastal (135,8 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Infortar konsolideerib AS Tallink Grupp tulemused kapitaliosaluse meetodil, ehk vastavalt oma osaluse protsendile AS-s Tallink Grupp, kuid segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% AS Tallink Grupp tulemused (sealhulgas 100% EBITDA).
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. 2023. majandusaastal oli kinnisvara EBITDA kokku 12,3 miljonit eurot (2022. majandusaastal 11,4 miljonit eurot). 2023. majandusaastal lisandusid arvestusse kolm uut hoonet aadressidel Liivalaia 9, Tähesaju 9 ja Tähesaju 11.
Puhaskasum
Konsolideeritud puhaskasum oli 2023. majandusaastal 293,8 miljonit eurot (2022. majandusaastal 96,1 miljonit eurot). Ühekordse olulise mõjuga tehingutest olid puhaskasumi arvestuses Läti gaasi jaotusvõrgu ettevõte Gaso omandamine ja kinnisvara ümberhindluse mõjud. Konsolideeritud ärikasum oli 2023. majandusaastal 123,6 miljonit eurot (2022. majandusaastal 99,1 miljonit eurot). Ärikasum näitab kontserni põhitegevusest teenitavat kasumit.
Investeeringud
Aastatel 2021-2023 on AS-i Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 265 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks kujunes Läti gaasi jaotusvõrku omava Gaso omandamine 2023. aastal. Infortar jätkab investeeringutega tulevikus, aastateks 2023-2025 on plaanis täiendavad investeeringud kogumahus ligikaudu 110 miljonit eurot. Olulisemad töös olevad arendusprojektid on logistikakeskuse rajamine Sauele ja 4MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaama ehitus Lätis.
Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 2023. majandusaastal kokku 441,2 miljonit eurot (2022. majandusaastal 427,2 miljonit eurot). Finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogude juhtimisele aitas kaasa 2023. aastal toimunud aktsiate avalik pakkumine, mille raames kaasati 31,2 miljonit eurot.
Dividendid
31. oktoobril 2023 kinnitatud dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus ja nõukogu teevad aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta.
Konsolideeritud kasumiaruanne
Auditeeritud, tuhandetes eurodes | 12 kuud 2023 | 12 kuud 2022 | |
Müügitulu | 1 084 626 | 1 053 712 | |
Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -935 153 | -927 175 | |
Brutokasum/ kahjum | 149 473 | 126 537 | |
Müügi- ja turunduskulud | -1 620 | -1 408 | |
Üldhalduskulud | -22 085 | -17 520 | |
Kinnisvara ümberhindlused | -4 074 | -10 492 | |
Muud äritulud | 4 492 | 2 261 | |
Muud ärikulud | -2 558 | -238 | |
Kasum/ kahjum äritegevusest | 123 628 | 99 140 | |
Finantstulud | 2 765 | 680 | |
Finantskulud | -22 750 | -6 275 | |
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum | 39 639 | 8 157 | |
Soodusostust saadud tulu | 159 158 | 0 | |
Kasum/ kahjum enne tulumaksu | 302 440 | 101 702 | |
Tulumaks | -8 610 | -5 578 | |
Aruandeperioodi puhaskasum/ kahjum | 293 830 | 96 124 | |
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/ kahjum | 293 778 | 95 943 | |
Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum | 52 | 181 | |
Muu koondkasum/ kahjum | |||
Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste ümberhindlus | -44 | 0 | |
Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid* | -58 189 | 94 772 | |
Välismaiste tütarettevõtjate valuutakursivahed | -42 | 3 | |
Muu koondkasum kokku | -58 275 | 94 775 | |
Aruandeaasta koondkasum/ kahjum kokku | 235 555 | 190 899 | |
sealhulgas: | |||
Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/-kahjum | 235 547 | 190 718 | |
Vähemusosalusele kuuluv kasum/ kahjum | 52 | 181 | |
Tavakasum aktsia kohta (eurodes) | 14,62 | 15,23 | |
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes) | 14,56 | 15,23 |
* Mitterahalised tuletisinstrumentide ümberhindlused koondkasumites ei mõjuta AS-i Eesti Gaasi ega Infortari põhiäritegevuse kasumlikkust ega rahavoo teenimise võimet.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
VARAD | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 87 115 | 60 002 |
Lühiajalised tuletisinstrumendid | 28 728 | 71 109 |
Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded | 5 958 | 108 917 |
Nõuded ostjatele | 162 575 | 122 006 |
Ettemaksed | 24 603 | 76 752 |
Varud | 146 884 | 16 654 |
Käibevara | 455 863 | 455 440 |
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 346 014 | 296 061 |
Pikajalised tuletisinstrumendid | 1 125 | 12 866 |
Pikajalised laenud | 9 072 | 15 736 |
Kinnisvarainvesteeringud | 176 024 | 160 540 |
Materiaalne põhivara | 446 748 | 147 724 |
Immateriaalne vara | 14 366 | 8 853 |
Kasutusõigusega vara | 11 300 | 10 192 |
Põhivara | 1 004 650 | 651 972 |
VARAD KOKKU | 1 460 512 | 1 107 412 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||
Laenu- ja rendikohustised | 186 025 | 266 308 |
Võlad tarnijatele | 74 751 | 19 845 |
Maksukohustised | 32 822 | 31 135 |
Ostjate ettemaksed | 3 099 | 10 169 |
Muud lühiajalised kohustised | 15 973 | 6 766 |
Lühiajalised kohustised | 312 670 | 334 223 |
Laenu- ja rendikohustised | 255 135 | 160 897 |
Muud pikaajalised kohustised | 30 865 | 18 076 |
Pikaajalised eraldised | 8 399 | 649 |
Edasilükkunud tulumaksukohustis | 33 233 | 24 890 |
Pikaajalised kohustised | 327 632 | 204 512 |
Kohustised kokku | 640 302 | 538 735 |
Aktsiakapital | 2 105 | 1 985 |
Omaakatsiad | -95 | -95 |
Ülekurss | 29 344 | 0 |
Reservid | 28 143 | 84 162 |
sh. riskimaandamise reserv* | 24 118 | 82 307 |
Realiseerimata kursivahed | -39 | 3 |
Jaotamata kasum | 466 140 | 385 947 |
Aruandeaasta kasum | 293 778 | 95 943 |
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 819 376 | 567 945 |
Vähemusosalus | 834 | 732 |
Omakapital kokku | 820 210 | 568 677 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 460 512 | 1 107 412 |
* tegemist on arvestusliku riskimaandamise positsiooni muutusega mis mõjutab koondkasumi tulemust.
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 2023 | 2022 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | |||
Kasum enne maksustamist | 302 440 | 101 702 | |
Korrigeerimised | -104 561 | -39 818 | |
Muutused: | |||
Makstud tulumaks | -267 | -4 051 | |
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 54 540 | -116 072 | |
Varude muutused | -61 914 | 3 667 | |
Äritegevusega seotud kohustised | -406 | 55 611 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 189 832 | 1 039 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | |||
Tasutud tütar- ja sidusettevõtete ostul | -113 728 | -4 895 | |
Antud laenud | 0 | -6 438 | |
Laekunud laenude tagasimaksed ja intressid | 9 343 | 992 | |
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel | -18 143 | -14 250 | |
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel | -18 556 | -23 881 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -141 084 | -48 472 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | |||
Saadud sihtfinantseerimine | 0 | 3 251 | |
Arvelduskrediidi muutus | 14 348 | -9 456 | |
Saadud laene | 130 567 | 193 397 | |
Saadud laenude tagasimaksed | -312 846 | -98 833 | |
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed | -2 233 | -2 037 | |
Makstud intressid | -22 224 | -7 960 | |
Makstud dividendid | -15 750 | -16 110 | |
Laekunud aktsiate emiteerimisest | 29 464 | 0 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -21 635 | 62 252 | |
RAHAVOOD KOKKU | 27 113 | 14 819 | |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 60 002 | 45 183 | |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 87 115 | 60 002 | |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 27 113 | 14 819 | |
Aktsiaselts Infortar aastaaruanne 2023 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks veebilehel www.infortar.ee/aruandlus.
Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse, maavarade, trükinduse, taksonduse ja paljudes muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut: 47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee
telefon: +372 5156662
https://infortar.ee/investorile
Manused