ADC SIIC
RESULTATS SEMESTRIELS 2024
A Bruxelles, le 26/09/2024 à 18 heures 15
Information réglementée – information privilégiée
Faits Marquants
Patrimoine
38,4 Millions d’euros
(en juste valeur)
Actif net réévalué
(part du Groupe)
49,3 Millions d’euros
Résultat net consolidé
Part du groupe
+ 407 K€
ANR
0,3626 € / Action
Cours du 25/09/2024 :
0,0745 € /Action
Soit une décote de 79,45% par rapport à l’ANR
- Un patrimoine expertisé de 38,4 M€ constitué de la majeure parties murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), pour 34,5 M€ détenu à 85 % via une filiale, et d’un appartement parisien (7ème) pour 3,9 M€ en nue-propriété.
- Une participation de 20,7 M€ dans la société DUAL HOLDING, détenant en direct et indirectement via une filiale, trois biens immobiliers de standing.
- Une participation de 5,8 M€ représentant 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP, détenant via sa filiale anglaise, un bien situé à Londres (Grande-Bretagne).
Chiffres clés de l’activité consolidée
| Bilan Consolidé synthétique (En milliers d'euros) | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
| Patrimoine immobilier en juste valeur | 38 420 | 37 900 |
| Autres Actifs non courants | 413 | 454 |
| Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments Group) | 26 473 | 26 642 |
| Actifs courants (hors immeubles de placement) | 5 098 | 7 128 |
| (dont trésorerie et équivalent de trésorerie) | 1 886 | 2 588 |
| Total Actif | 70 404 | 72 124 |
| Bilan Consolidé synthétique (En milliers d'euros) | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
| Capitaux propres (part du groupe) | 48 877 | 49 127 |
| Intérêts minoritaires (1) | 5 417 | 5 371 |
| Endettement financier courant et non courant | 375 | 416 |
| Passifs courants & non courants hors financier | 15 735 | 17 210 |
| Total Passif | 70 404 | 72 124 |
| (1) Les intérêts minoritaires reviennent à l’associé minoritaire (15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT | ||
| Etat du résultat net et du résultat global synthétique (en milliers d'euros) | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
| Revenu brut des immeubles | 557 | 536 |
| Revenus nets des immeubles | 444 | 404 |
| Charges et produits opérationnels | (321) | (365) |
| Variation de valeur des immeubles de placement | 520 | 66 |
| Autres dotations et reprises | (639) | (65) |
| Résultat opérationnel avant cession | 4 | 40 |
| Résultat de cession | - | - |
| Résultat opérationnel après cession | 4 | 40 |
| Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence | 493 | (34) |
| Résultat opérationnel après quote part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 497 | 7 |
| Résultat financier | (45) | (298) |
| Impôts sur le résultat | - | - |
| Résultat net Consolidé | 452 | (291) |
| Intérêts minoritaires | 46 | 48 |
| Résultat net, part du groupe | 407 | (340) |
| Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à l’étranger | (657) | 301 |
| Résultat global consolidé part du groupe | (250) | (38) |
Résultats
Au 30 juin 2024, les revenus nets du groupe s’établissent à 444 K€, en hausse de 9,7 % (+39 K€) par rapport au 30 juin 2023. Cette variation est principalement due à une hausse des loyers du fait de l’indexation (+22 K€) et a une baisse des charges non refacturables (- 18 K€).
Les charges et produits opérationnels hors immeubles sont en baisse de 44 K€ pour s’établir à 321 K€.
La quote-part des sociétés mises en équivalence a un impact positif de 493 K€ (DUAL HOLDING,
+530 K€ et HILLGROVE INVESTMENTS GROUP -36 K€).
Le résultat net consolidé, part du groupe, s’élève à + 407 K€, tenant compte d’une variation positive de la juste valeur des immeubles de + 520 K€.
Patrimoine
Au 30 juin 2024, le patrimoine du groupe ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC (ADC SIIC) est composé principalement de la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles de 4 088 m² ainsi que de 1 026 m² de commerces associés sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).
La société propriétaire de ces actifs est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.
ADC SIIC détient également en nue-propriété un appartement de 270 m² à Paris (7ème).
La valeur du patrimoine ressort à 38,4 M€ au 30 juin 2024, en progression de 520 K€ par rapport au 31 décembre 2023.
Les expertises ont été réalisées par des experts reconnus et certifiés RICS.
La société ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC détient également deux participations :
- 27 % dans la société DUAL Holding (Suisse) dont la valeur au 30 juin 2024 est de 20,7 M€, détenant directement et indirectement via sa filiale, trois biens immobiliers de standing.
- 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP dont la valeur au 30 juin 2024 est de 5,8 M€. Cette société détient via une filiale anglaise un bien situé à Londres.
Actif net Réévalué
| Actif net réévalué hors droits (en milliers d’euros) | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
| Situation nette consolidée (part groupe) | 48 877 | 49 127 |
| Titres d'autocontrôle | 167 | 167 |
| Plus-value latente sur titres d'autocontrôle | 249 | 251 |
| Total | 49 293 | 49 545 |
| Nombre d'actions | 135 928 119 | 135 928 119 |
| ANR par action | 0,3626 | 0,3645 |
| 1 147 640 actions d’autocontrôle au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 | ||
Evènements postérieurs au 30 juin 2024
Aucun élément post clôture n’a été identifié.
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Les comptes au 30 juin 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 26 septembre 2024. Il est précisé que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport d’examen limité du commissaire aux comptes est en cours d’émission.
ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC, foncière cotée au compartiment C d’Euronext Paris.
La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.
Code ISIN : BE0974269012
Pour plus d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu
Pièce jointe
