Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
I fortsættelse af børsmeddelelse af 24. maj 2024 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| Ophørende afdeling/ ANDELSKLASSE | Fortsættende afdeling/ ANDELSKLASSE | |||
| Indre værdi pr. andel | Indre værdi pr. andel | Ombytningsforhold | ||
| Fjernøsten KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015966758) | 61,629497 | Nye Markeder KL, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015710602) | 202,611528 | 0,304176 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 1. oktober 2024.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
Adm. direktør
